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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
18.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1825 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.12%
Posición
729
Nuevas
101
Aumentadas
179
Reducidas
337
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 21.6 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 20.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 24 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 16.6 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.97% |
| 2 | Tecnología | 19.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.41% |
| 5 | Finanzas | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 117 M | 6.41% |
890,893
+162,073
| +22% | +USD 16.4 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 110 M | 6.01% |
220,510
+108,184
| +96% | +USD 48.7 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 88.8 M | 4.86% |
159,719
+33,336
| +26% | +USD 17.4 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 66 M | 3.62% |
288,767
+10,951
| +4% | +USD 2.04 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5800 M
| USD 60.7 M | 3.32% |
2,875,511
+98,916
| +4% | +USD 2.09 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 59.6 M | 3.26% |
298,770
+99,084
| +50% | +USD 18.2 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 41.6 M | 2.28% |
90,449
+1,186
| +1% | +USD 501 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 36.8 M | 2.02% |
194,869
+73,802
| +61% | +USD 12.4 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6379 M
| USD 30.5 M | 1.67% |
536,207
+73,074
| +16% | +USD 3.87 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 30.2 M | 1.65% |
56,981
+10,419
| +22% | +USD 5.06 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 338 M
| USD 24.1 M | 1.32% |
+777,212
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 23.6 M | 1.3% |
124,125
-26,735
| -18% | -USD 4.55 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 23.4 M | 1.28% |
41,830
-13,375
| -24% | -USD 7.03 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 22.1 M | 1.21% |
204,848
+194,207
| +1,825% | +USD 20.7 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 22 M | 1.21% |
124,197
+14,070
| +13% | +USD 2.26 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7411 M
| USD 21.5 M | 1.18% |
+1,531,509
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 21.3 M | 1.17% |
23,997
-840
| -3% | -USD 655 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 20.7 M | 1.13% |
40,505
+468
| +1% | +USD 225 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 20.6 M | 1.13% |
598,208
+591,856
| +9,318% | +USD 20.3 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 17.4 M | 0.95% |
103,534
-224
| -0.2% | -USD 33.5 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 16 M | 0.88% |
360,584
+147,042
| +69% | +USD 6.85 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 15.9 M | 0.87% |
682,103
-35,934
| -5% | -USD 833 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.8 mil M
| USD 14.1 M | 0.77% |
157,740
+154,600
| +4,924% | +USD 13.2 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 13.8 M | 0.76% |
855,004
+26,123
| +3% | +USD 411 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
25
SM Energy
SM
USD 7702 M
| USD 13.5 M | 0.74% |
310,558
+247,331
| +391% | +USD 12.1 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Diversify Advisory Services mantenía 729 posiciones por un valor de USD 1825 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 1698 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Diversify Advisory Services muestra 101 nuevos, Aumentaron 179, 337 reducidas y 99 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Health Care ETF: 777,212 acciones con un valor de USD 24.1 M. La mayor venta fue iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2024 fue Simplify Health Care ETF: 777,212 acciones por un valor de USD 24.1 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 48.7 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2024 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 24 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 35% de su cartera de USD 1825 M en T2 2024.
- Diversify Advisory Services abrió 101 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1825 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2024, presentado el 12 jul 2024.