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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
18,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,45%
Retorno est. (1 ano)
+18,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,12%
Posição
729
Nova
101
Aumentada
179
Reduzida
337
Encerrada
99
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 21,6 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 20,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,97% |
| 2 | Tecnologia | 19,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,41% |
| 5 | Financeiro | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 117 mi | 6,41% |
890.893
+162.073
| +22% | +US$ 16,4 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 110 mi | 6,01% |
220.510
+108.184
| +96% | +US$ 48,7 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 88,8 mi | 4,86% |
159.719
+33.336
| +26% | +US$ 17,4 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 66 mi | 3,62% |
288.767
+10.951
| +4% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 60,7 mi | 3,32% |
2.875.511
+98.916
| +4% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 59,6 mi | 3,26% |
298.770
+99.084
| +50% | +US$ 18,2 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 41,6 mi | 2,28% |
90.449
+1.186
| +1% | +US$ 501 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 36,8 mi | 2,02% |
194.869
+73.802
| +61% | +US$ 12,4 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 30,5 mi | 1,67% |
536.207
+73.074
| +16% | +US$ 3,87 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 30,2 mi | 1,65% |
56.981
+10.419
| +22% | +US$ 5,06 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 345 mi
| US$ 24,1 mi | 1,32% |
+777.212
| Nova | +US$ 23,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 23,6 mi | 1,3% |
124.125
-26.735
| -18% | -US$ 4,55 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 23,4 mi | 1,28% |
41.830
-13.375
| -24% | -US$ 7,03 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 22,1 mi | 1,21% |
204.848
+194.207
| +1.825% | +US$ 20,7 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 22 mi | 1,21% |
124.197
+14.070
| +13% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,39 bi
| US$ 21,5 mi | 1,18% |
+1.531.509
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 21,3 mi | 1,17% |
23.997
-840
| -3% | -US$ 655 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 20,7 mi | 1,13% |
40.505
+468
| +1% | +US$ 225 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 20,6 mi | 1,13% |
598.208
+591.856
| +9.318% | +US$ 20,3 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 17,4 mi | 0,95% |
103.534
-224
| -0,2% | -US$ 33,5 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 16 mi | 0,88% |
360.584
+147.042
| +69% | +US$ 6,85 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 15,9 mi | 0,87% |
682.103
-35.934
| -5% | -US$ 833 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,1 bi
| US$ 14,1 mi | 0,77% |
157.740
+154.600
| +4.924% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67 bi
| US$ 13,8 mi | 0,76% |
855.004
+26.123
| +3% | +US$ 411 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
25
SM Energy
SM
US$ 7,32 bi
| US$ 13,5 mi | 0,74% |
310.558
+247.331
| +391% | +US$ 12,1 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Diversify Advisory Services detinha 729 posições avaliadas em US$ 1,82 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Diversify Advisory Services mostra 101 novas, 179 aumentaram, 337 reduções e 99 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Health Care ETF: 777.212 ações no valor de US$ 24,1 mi. A maior venda foi de iShares Russell 2000 ETF, estimada em US$ 24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T2 2024 foi Simplify Health Care ETF: 777.212 ações no valor de US$ 24,1 mi.
- Diversify Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 48,7 mi.
- A maior redução de Diversify Advisory Services em T2 2024 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 24 mi.
- Diversify Advisory Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 35% de sua carteira de US$ 1,82 bi no T2 2024.
- Diversify Advisory Services abriu 101 novas posições e encerrou 99 em T2 2024.
- O valor da carteira de Diversify Advisory Services subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T2 2024, protocolado em 12 de jul. de 2024.