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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
18,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,01 bi
(+63%)
Fluxo de capital
+US$ 644 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,04%
Posição
873
Nova
241
Aumentada
432
Reduzida
130
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 35,1 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,11 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,39% |
| 2 | Tecnologia | 25,9% |
| 3 | Financeiro | 6,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,88 tri
| US$ 200 mi | 7,66% |
1.093.200
+279.147
| +34% | +US$ 35,1 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 161 mi | 6,17% |
250.753
+44.747
| +22% | +US$ 25,6 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 465 bi
| US$ 105 mi | 4,01% |
180.500
+44.380
| +33% | +US$ 22,1 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 85,5 mi | 3,27% |
4.080.657
+168.768
| +4% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 75,8 mi | 2,9% |
245.968
-21.680
| -8% | -US$ 6,56 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 70,1 mi | 2,68% |
132.367
+48.330
| +58% | +US$ 21 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 68 mi | 2,6% |
296.123
+61.817
| +26% | +US$ 12,5 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,95 tri
| US$ 59,1 mi | 2,26% |
266.806
+86.555
| +48% | +US$ 17,1 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 47,4 mi | 1,81% |
233.289
+95.038
| +69% | +US$ 15,6 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 43,8 mi | 1,68% |
55.431
+5.224
| +10% | +US$ 3,23 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 42,4 mi | 1,62% |
71.768
+14.839
| +26% | +US$ 7,8 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,72 tri
| US$ 41,6 mi | 1,59% |
133.009
+6.099
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 919 bi
| US$ 37,3 mi | 1,43% |
212.973
-13.583
| -6% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,09 tri
| US$ 32,5 mi | 1,24% |
132.915
+15.561
| +13% | +US$ 2,88 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,2 bi
| US$ 31,1 mi | 1,19% |
469.752
+459.697
| +4.572% | +US$ 29,9 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 411 bi
| US$ 28,4 mi | 1,09% |
151.699
+25.094
| +20% | +US$ 2,94 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 485 bi
| US$ 27,2 mi | 1,04% |
27.398
+6.151
| +29% | +US$ 6,11 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 26,5 mi | 1,02% |
264.533
+43.477
| +20% | +US$ 3,73 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 23,4 mi | 0,9% |
114.727
+8.820
| +8% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,2 bi
| US$ 22,3 mi | 0,85% |
+213.854
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20,6 bi
| US$ 22,3 mi | 0,85% |
941.215
-105.824
| -10% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 22 mi | 0,84% |
34.038
+349
| +1% | +US$ 200 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 20,7 mi | 0,79% |
385.994
+87.319
| +29% | +US$ 4,36 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
24
Affirm
AFRM
US$ 22,3 bi
| US$ 19,7 mi | 0,75% |
255.656
+32.562
| +15% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
Snowflake
SNOW
US$ 104 bi
| US$ 18,4 mi | 0,71% |
95.543
+8.658
| +10% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Diversify Advisory Services detinha 873 posições avaliadas em US$ 2,61 bi, alta de 63% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Diversify Advisory Services alocou US$ 644 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 241 novas posições e aumentando 432 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 213.854 ações no valor de US$ 22,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T2 2025 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 213.854 ações no valor de US$ 22,3 mi.
- Diversify Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 35,1 mi.
- A maior redução de Diversify Advisory Services em T2 2025 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Diversify Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Simplify Volatility Premium ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,81 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 35% de sua carteira de US$ 2,61 bi no T2 2025.
- Diversify Advisory Services abriu 241 novas posições e encerrou 48 em T2 2025.
- O valor da carteira de Diversify Advisory Services subiu 63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.