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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+365 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,35 %
Position
925
Neu
100
Aufgestockt
401
Reduziert
341
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+21,9 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+15,3 Mio. $
3
OPBK-Symbol
OP Bancorp
OPBK
+15,1 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+12,8 Mio. $
5
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+15,7 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+11,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,6 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,22 Mio. $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+6,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,8 %
2 Technologie 26,18 %
3 Finanzwesen 6,29 %
4 Kommunikationsdienste 5,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
222 Mio. $ 7,45 %
1.072.300
-20.900
-2 % -3,64 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
177 Mio. $ 5,95 %
259.598
+8.845
+4 % +5,67 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
103 Mio. $ 3,47 %
163.707
-16.793
-9 % -9,6 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
BKLN-Symbol
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
89,4 Mio. $ 3 %
4.278.927
+198.270
+5 % +4,15 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
89,1 Mio. $ 2,99 %
331.041
+34.918
+12 % +7,89 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
72,6 Mio. $ 2,44 %
196.783
-49.185
-20 % -15,7 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
68,1 Mio. $ 2,29 %
268.144
+1.338
+0,5 % +302.858 $
2024 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
62,6 Mio. $ 2,1 %
121.054
-11.313
-9 % -5,77 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
55,1 Mio. $ 1,85 %
194.059
-39.230
-17 % -8,22 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
54,1 Mio. $ 1,82 %
84.821
+29.390
+53 % +21,9 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
48 Mio. $ 1,61 %
132.384
-625
-0,5 % -191.740 $
2024 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
46,1 Mio. $ 1,55 %
73.322
+1.554
+2 % +915.995 $
2024 Q1
6 Quartale
GLDM-Symbol
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,29 %
484.161
+14.409
+3 % +987.462 $
2024 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,25 %
143.549
-69.424
-33 % -11,2 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
36,3 Mio. $ 1,22 %
119.083
-13.832
-10 % -3,38 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,1 %
158.074
+6.375
+4 % +1,03 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
32,2 Mio. $ 1,08 %
113.470
-1.257
-1 % -264.217 $
2024 Q1
6 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,02 %
281.014
+16.481
+6 % +1,64 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
GRNY-Symbol
19
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,12 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,99 %
1.133.088
+649.111
+134 % +15,3 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,97 %
41.870
+7.832
+23 % +5,04 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SOFI-Symbol
21
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,88 %
856.158
-85.057
-9 % -2,02 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,85 %
452.010
+66.016
+17 % +3,56 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
OPBK-Symbol
23
OP Bancorp
OPBK
222 Mio. $
24,6 Mio. $ 0,83 %
1.840.941
+1.090.687
+145 % +15,1 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SNOW-Symbol
24
Snowflake
SNOW
104 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,83 %
88.706
-6.837
-7 % -1,47 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
472 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,81 %
26.108
-1.290
-5 % -1,24 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Inc
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Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deep Track Capital
Deep Track Capital Greenwich, Connecticut 6,87 Mrd. $ AUM 205,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Diversify Advisory Services 925 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Diversify Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF: 227.574 Aktien im Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 15,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q3 2025 war iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF: 227.574 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q3 2025 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Zeta Global im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q3 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 100 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .