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Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,5 Mrd. $
(-79 %)
Kapitalfluss
-2,52 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-384,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,97 %
Position
921
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
175
Geschlossen
711
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+1,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+123 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+91 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+88,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 56,58 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,25 % |
| 5 | Sonstiges | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 93,9 Mio. $ | 14,34 % |
448.932
-673.066
| -60 % | -123 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 5,46 % |
132.290
-222.356
| -63 % | -57,9 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 4,92 % |
48.173
-19.969
| -29 % | -12,8 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 4,7 % |
75.982
-62.166
| -45 % | -20,5 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 4,58 % |
88.965
-47.328
| -35 % | -10,1 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
6
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 4,57 % |
75.981
-35.464
| -32 % | -12,2 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 27,5 Mio. $ | 4,2 % |
78.630
-104.331
| -57 % | -32,8 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 4,13 % |
102.942
-159.993
| -61 % | -35,2 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 3,91 % |
73.709
-38.847
| -35 % | -12,2 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,16 % |
132.230
-15.312
| -10 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
11
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,72 % |
280.693
+59.537
| +27 % | +3,44 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
12
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,57 % |
32.447
-7.136
| -18 % | -2,8 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 2,46 % |
37.963
-70.049
| -65 % | -29,3 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,3 % |
169.735
+133.900
| +374 % | +15,8 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
15
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,15 % |
86.106
+50.878
| +144 % | +8,27 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
16
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,13 % |
898.614
+65.933
| +8 % | +1,39 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
17
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,88 % |
60.893
-4.562
| -7 % | -553.629 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
18
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,87 % |
86.884
+1.743
| +2 % | +322.596 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,73 % |
159.282
-94.050
| -37 % | -7,33 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
20
Talen Energy Corp
TLN
16,4 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 1,38 % |
25.761
-1.760
| -6 % | -621.065 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 1,28 % |
46.190
-55.082
| -54 % | -9,25 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
22
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 1,21 % |
301.620
+6.485
| +2 % | +194.604 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 6,71 Mio. $ | 1,02 % |
17.994
-25.164
| -58 % | -10,4 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
24
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,65 % |
54.091
-40.275
| -43 % | -3,04 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,58 % |
42.219
-68.024
| -62 % | -5,32 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Diversify Advisory Services 921 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 3,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Diversify Advisory Services zog im Q1 2026 netto 2,52 Mrd. $ ab, schloss 711 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Senior Loan ETF – eine Position im geschätzten Wert von 91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversify Advisory Services eine neue Position in Medical Properties Trust im Wert von 1,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q1 2026 war Medical Properties Trust: 303.781 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in ServiceNow in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q1 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 206 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q1 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
- Diversify Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 711 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 655 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .