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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss
-31,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
694
Neu
64
Aufgestockt
228
Reduziert
306
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
+30,4 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,3 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+14 Mio. $
5
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+32,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+20,8 Mio. $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+20,3 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+17,3 Mio. $
5
PINK-Symbol
Simplify Health Care ETF
PINK
+15,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,56 %
2 Technologie 20,35 %
3 Kommunikationsdienste 6,05 %
4 Finanzwesen 5,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,05 Bio. $
140 Mio. $ 7,54 %
976.640
+85.747
+10 % +10,1 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
108 Mio. $ 5,82 %
185.605
+25.886
+16 % +14,3 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
456 Mrd. $
74,9 Mio. $ 4,02 %
150.967
-69.543
-32 % -32,9 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
68 Mio. $ 3,66 %
288.349
-418
-0,1 % -93.347 $
2024 Q1
2 Quartale
BKLN-Symbol
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
63,6 Mio. $ 3,42 %
3.023.562
+148.051
+5 % +3,11 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
49 Mio. $ 2,63 %
84.120
+27.139
+48 % +14 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
SPHY-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,52 %
1.972.444
+1.290.341
+189 % +30,4 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
INDA-Symbol
8
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
42,5 Mio. $ 2,28 %
764.313
+228.106
+43 % +13 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
39,1 Mio. $ 2,1 %
91.502
+1.053
+1 % +450.121 $
2024 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
35 Mio. $ 1,88 %
184.604
-114.166
-38 % -20,8 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,52 %
257.311
+52.463
+26 % +5,8 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
25,4 Mio. $ 1,37 %
47.458
+6.953
+17 % +3,53 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
868 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,23 %
39.102
-2.728
-7 % -1,52 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,21 %
102.066
+98.277
+2.594 % +21 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
473 Mrd. $
21 Mio. $ 1,13 %
23.483
-514
-2 % -446.101 $
2024 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
20,6 Mio. $ 1,11 %
124.858
-70.011
-36 % -11,7 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,03 %
114.692
-9.433
-8 % -1,6 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
265 Mrd. $
18 Mio. $ 0,97 %
95.744
-7.790
-8 % -1,31 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
840 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,96 %
115.429
-8.768
-7 % -1,33 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,8 %
906.789
+51.785
+6 % +833.174 $
2024 Q1
2 Quartale
SM-Symbol
21
SM Energy
SM
6,92 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,77 %
338.077
+27.519
+9 % +1,19 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
13 Mio. $ 0,7 %
159.125
+11.380
+8 % +935.720 $
2024 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,67 %
145.978
+26.611
+22 % +2,13 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,63 %
406.186
+14.457
+4 % +421.729 $
2024 Q1
2 Quartale
SPYV-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,63 %
219.542
+25.003
+13 % +1,27 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Capital Advisors Inc
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Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Deep Track Capital Greenwich, Connecticut 6,87 Mrd. $ AUM 205,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversify Advisory Services 694 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 1,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversify Advisory Services für Q3 2024 weist 64 neu, 228 erhöht, 306 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 147.854 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 32,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q3 2024 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 147.854 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q3 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 32,9 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q3 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 64 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .