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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
979
Neu
107
Aufgestockt
430
Reduziert
340
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+30,3 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,1 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+28,8 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+19,2 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+12,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+19,6 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+14,9 Mio. $
3
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+14,7 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,31 %
2 Technologie 22,63 %
3 Finanzwesen 5,97 %
4 Kommunikationsdienste 5,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
209 Mio. $ 6,63 %
302.667
+43.069
+17 % +29,1 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
209 Mio. $ 6,61 %
1.121.998
+49.698
+5 % +9,25 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
106 Mio. $ 3,37 %
171.147
+7.440
+5 % +4,57 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
BKLN-Symbol
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
91 Mio. $ 2,88 %
4.321.772
+42.845
+1 % +896.326 $
2024 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
90,6 Mio. $ 2,87 %
354.646
+23.605
+7 % +6,34 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
83,5 Mio. $ 2,64 %
198.084
+1.301
+0,7 % +496.852 $
2024 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
62,9 Mio. $ 1,99 %
262.935
-5.209
-2 % -1,19 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
60,4 Mio. $ 1,91 %
182.961
-11.098
-6 % -3,17 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
49,7 Mio. $ 1,57 %
108.012
-13.042
-11 % -6,54 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
48,6 Mio. $ 1,54 %
138.148
+5.764
+4 % +2,06 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
47 Mio. $ 1,49 %
73.917
+595
+0,8 % +369.770 $
2024 Q1
7 Quartale
GLDM-Symbol
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
44,5 Mio. $ 1,41 %
490.467
+6.306
+1 % +518.272 $
2024 Q1
7 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
42,3 Mio. $ 1,34 %
68.142
-16.679
-20 % -11,1 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
38,2 Mio. $ 1,21 %
111.445
-7.638
-6 % -2,24 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
37,2 Mio. $ 1,18 %
112.556
-914
-0,8 % -261.830 $
2024 Q1
7 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
33 Mio. $ 1,04 %
307.526
+26.512
+9 % +2,81 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
GRNY-Symbol
17
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,15 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,04 %
1.270.624
+137.536
+12 % +3,46 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,03 %
594.983
+541.342
+1.009 % +28,8 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1 %
136.293
-7.256
-5 % -1,63 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
SRLN-Symbol
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
31 Mio. $ 0,98 %
747.744
+733.327
+5.087 % +30,3 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,94 %
42.774
+904
+2 % +613.868 $
2024 Q1
7 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,92 %
501.205
+49.195
+11 % +2,76 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,89 %
105.860
+33.066
+45 % +8,13 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
484 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,86 %
28.333
+2.225
+9 % +2,02 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
OPBK-Symbol
25
OP Bancorp
OPBK
223 Mio. $
27,2 Mio. $ 0,86 %
1.834.341
-6.600
-0,4 % -90.237 $
2024 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital Advisors Inc
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Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deep Track Capital
Deep Track Capital Greenwich, Connecticut 6,87 Mrd. $ AUM 205,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Diversify Advisory Services 979 Positionen im Wert von 3,16 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 2,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Diversify Advisory Services investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 107 neue Positionen und stockte 430 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 70.522 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund; sie wurde auf 19,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q4 2025 war iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 70.522 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund und belief sich schätzungsweise auf 19,6 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Homebuilders ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q4 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,16 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 107 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 3,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .