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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
-47,3 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,44 %
Position
702
Neu
70
Aufgestockt
177
Reduziert
343
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+65,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+48 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+26,2 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+14 Mio. $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+41,6 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+27,5 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+21 Mio. $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+10,7 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 21,71 %
3 Kommunikationsdienste 6,44 %
4 Finanzwesen 4,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
172 Mio. $ 9,5 %
296.604
+110.999
+60 % +65,4 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
129 Mio. $ 7,12 %
950.314
-26.326
-3 % -3,63 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
103 Mio. $ 5,67 %
202.800
+51.833
+34 % +26,2 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BKLN-Symbol
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
77,8 Mio. $ 4,29 %
3.687.906
+664.344
+22 % +14 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
61,3 Mio. $ 3,38 %
258.823
-29.526
-10 % -6,96 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
59,4 Mio. $ 3,28 %
239.355
+195.520
+446 % +48 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
SPHY-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
56,5 Mio. $ 3,12 %
2.413.215
+440.771
+22 % +10,5 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
49,9 Mio. $ 2,75 %
81.027
-3.093
-4 % -1,82 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
39,6 Mio. $ 2,19 %
181.003
-3.601
-2 % -736.710 $
2024 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
38,9 Mio. $ 2,14 %
92.795
+1.293
+1 % +550.750 $
2024 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
30,9 Mio. $ 1,7 %
57.841
+10.383
+22 % +5,62 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
26 Mio. $ 1,43 %
135.200
+10.342
+8 % +1,81 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,24 %
38.517
-585
-1 % -346.267 $
2024 Q1
3 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
490 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,23 %
23.751
+268
+1 % +248.672 $
2024 Q1
3 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
21,3 Mio. $ 1,17 %
94.768
+31.492
+50 % +5,82 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
20,4 Mio. $ 1,12 %
105.549
-9.143
-8 % -1,61 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,11 %
174.177
+58.748
+51 % +8,45 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
ET-Symbol
18
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,98 %
917.815
+11.026
+1 % +195.261 $
2024 Q1
3 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
17 Mio. $ 0,94 %
81.747
+35.898
+78 % +6,95 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
SNOW-Symbol
20
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,9 %
100.284
+6.922
+7 % +974.661 $
2024 Q1
3 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,87 %
90.740
-5.004
-5 % -945.318 $
2024 Q1
3 Quartale
SM-Symbol
22
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,84 %
349.268
+11.191
+3 % +472.593 $
2024 Q1
3 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,78 %
161.887
+15.909
+11 % +1,37 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
12,7 Mio. $ 0,7 %
32.164
+1.147
+4 % +369.039 $
2024 Q1
3 Quartale
SPYV-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
11 Mio. $ 0,61 %
219.084
-458
-0,2 % -24.370 $
2024 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Liontrust Investment Partners
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Deep Track Capital
Deep Track Capital Greenwich, Connecticut 6,87 Mrd. $ AUM 205,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Diversify Advisory Services 702 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversify Advisory Services für Q4 2024 weist 70 neu, 177 erhöht, 343 reduziert und 89 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Super Micro Computer: 156.852 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI India ETF mit einem geschätzten Wert von 41,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q4 2024 war Super Micro Computer: 156.852 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q4 2024 entfiel auf iShares MSCI India ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,6 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Simplify Health Care ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q4 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 70 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q4 2024 am 16. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .