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Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
5,98 Mrd. $
Umschlag
84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
(+813 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+93,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 5 | Industrie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,1 % |
+165.405
| Neu | +5,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,1 % |
+213.071
| Neu | +5,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
635 Mio. $
| 5,74 Mio. $ | 0,1 % |
+426.987
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,09 % |
+102.585
| Neu | +5,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,09 % |
+58.498
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,09 % |
+85.209
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
895 Mio. $
| 5,49 Mio. $ | 0,09 % |
+110.772
| Neu | +5,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,09 % |
+18.703
| Neu | +5,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,09 % |
13.601
+13.071
| +2.466 % | +5,27 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
210
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,09 % |
+188.096
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,09 % |
6.151
+4.901
| +392 % | +4,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
212
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,09 % |
+118.629
| Neu | +4,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,09 % |
+7.158
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,09 % |
+57.152
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,09 % |
+540.535
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
+104.634
| Neu | +5,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,09 % |
+76.157
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,09 % |
+45.499
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,09 % |
+189.461
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,09 % |
+21.079
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,09 % |
+222.085
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
58.391
+47.162
| +420 % | +3,79 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
223
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,08 % |
+56.604
| Neu | +5,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,08 % |
+186.236
| Neu | +4,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,08 % |
36.197
+17.982
| +99 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .