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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5328 M
(+813%)
Flujo de capital
+USD 5232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
87.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,292
Nuevas
1,082
Aumentadas
190
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 206 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 202 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 169 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 93.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 5.78 M | 0.1% |
+165,405
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.78 M | 0.1% |
+213,071
| Nuevas | +USD 5.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
USD 635 M
| USD 5.74 M | 0.1% |
+426,987
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 5.64 M | 0.09% |
+102,585
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
205
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 5.61 M | 0.09% |
+58,498
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 5.58 M | 0.09% |
+85,209
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 895 M
| USD 5.49 M | 0.09% |
+110,772
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 5.44 M | 0.09% |
+18,703
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.42 M | 0.09% |
13,601
+13,071
| +2,466% | +USD 5.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
210
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 5.42 M | 0.09% |
+188,096
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.37 M | 0.09% |
6,151
+4,901
| +392% | +USD 4.31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
212
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 5.37 M | 0.09% |
+118,629
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 5.32 M | 0.09% |
+7,158
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 5.27 M | 0.09% |
+57,152
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 5.23 M | 0.09% |
+540,535
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.2 M | 0.09% |
+104,634
| Nuevas | +USD 5.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 5.18 M | 0.09% |
+76,157
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 5.17 M | 0.09% |
+45,499
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 5.16 M | 0.09% |
+189,461
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 5.15 M | 0.09% |
+21,079
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 5.13 M | 0.09% |
+222,085
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.1 M | 0.09% |
58,391
+47,162
| +420% | +USD 3.79 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
223
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.07 M | 0.08% |
+56,604
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 4.95 M | 0.08% |
+186,236
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.82 M | 0.08% |
36,197
+17,982
| +99% | +USD 2.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Advisory Services mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 813% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Diversify Advisory Services destinó USD 5232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,082 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones con un valor de USD 202 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 4.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones por un valor de USD 202 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 206 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Advisory Services abrió 1,082 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 813% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.