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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5328 M
(+813%)
Flujo de capital
+USD 5232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
87.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,292
Nuevas
1,082
Aumentadas
190
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 206 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 202 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 169 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 93.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.53 M | 0.14% |
96,075
+93,903
| +4,323% | +USD 8.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 8.51 M | 0.14% |
+128,970
| Nuevas | +USD 8.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 8.45 M | 0.14% |
63,689
+58,123
| +1,044% | +USD 6.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
154
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.39 M | 0.14% |
+22,302
| Nuevas | +USD 7.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 8.35 M | 0.14% |
+247,864
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.31 M | 0.14% |
+57,082
| Nuevas | +USD 7.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 8.28 M | 0.14% |
+156,019
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 8.25 M | 0.14% |
+827,077
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 8.19 M | 0.14% |
97,290
+93,869
| +2,744% | +USD 7.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 8.19 M | 0.14% |
+27,976
| Nuevas | +USD 8.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.04 M | 0.13% |
+102,799
| Nuevas | +USD 7.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 7.84 M | 0.13% |
+200,219
| Nuevas | +USD 7.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 7.77 M | 0.13% |
+4,488
| Nuevas | +USD 8.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 7.73 M | 0.13% |
+26,865
| Nuevas | +USD 8.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 7.72 M | 0.13% |
+25,522
| Nuevas | +USD 7.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 7.7 M | 0.13% |
+25,350
| Nuevas | +USD 8.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.67 M | 0.13% |
+35,316
| Nuevas | +USD 7.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.63 M | 0.13% |
227,100
+216,655
| +2,074% | +USD 7.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 7.6 M | 0.13% |
+50,913
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 7.6 M | 0.13% |
+146,416
| Nuevas | +USD 7.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.58 M | 0.13% |
+22,596
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 7.49 M | 0.13% |
+156,067
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 7.42 M | 0.12% |
+91,833
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 7.31 M | 0.12% |
+78,249
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 7.25 M | 0.12% |
+63,938
| Nuevas | +USD 7.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Advisory Services mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 813% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Diversify Advisory Services destinó USD 5232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,082 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones con un valor de USD 202 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 4.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones por un valor de USD 202 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 206 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Advisory Services abrió 1,082 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 813% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.