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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
28.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+28.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$53.3億
(+813%)
資金流向
+US$52.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
87.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,292
新
1,082
增持
190
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.06億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.02億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.69億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.61億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$486萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$231萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$152萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$132萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$853萬 | 0.14% |
96,075
+93,903
| +4,323% | +US$849萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
152
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2億
| US$851萬 | 0.14% |
+128,970
| 新 | +US$862萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
153
Blackstone
BX
US$855億
| US$845萬 | 0.14% |
63,689
+58,123
| +1,044% | +US$698萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
154
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$839萬 | 0.14% |
+22,302
| 新 | +US$763萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15億
| US$835萬 | 0.14% |
+247,864
| 新 | +US$820萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
156
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$831萬 | 0.14% |
+57,082
| 新 | +US$783萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
157
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$828萬 | 0.14% |
+156,019
| 新 | +US$820萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Sunrun
RUN
US$16.6億
| US$825萬 | 0.14% |
+827,077
| 新 | +US$1116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
159
Medtronic
MDT
US$1187億
| US$819萬 | 0.14% |
97,290
+93,869
| +2,744% | +US$757萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
160
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$819萬 | 0.14% |
+27,976
| 新 | +US$814萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$804萬 | 0.13% |
+102,799
| 新 | +US$758萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.4億
| US$784萬 | 0.13% |
+200,219
| 新 | +US$769萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
Comfort Systems
FIX
US$515億
| US$777萬 | 0.13% |
+4,488
| 新 | +US$814萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
Vertiv
VRT
US$793億
| US$773萬 | 0.13% |
+26,865
| 新 | +US$852萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$772萬 | 0.13% |
+25,522
| 新 | +US$762萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Intuit
INTU
US$870億
| US$770萬 | 0.13% |
+25,350
| 新 | +US$883萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$767萬 | 0.13% |
+35,316
| 新 | +US$741萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$763萬 | 0.13% |
227,100
+216,655
| +2,074% | +US$718萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
169
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$760萬 | 0.13% |
+50,913
| 新 | +US$717萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$760萬 | 0.13% |
+146,416
| 新 | +US$765萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
American Express
AXP
US$2137億
| US$758萬 | 0.13% |
+22,596
| 新 | +US$723萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.3億
| US$749萬 | 0.13% |
+156,067
| 新 | +US$750萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$742萬 | 0.12% |
+91,833
| 新 | +US$726萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$731萬 | 0.12% |
+78,249
| 新 | +US$740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.3億
| US$725萬 | 0.12% |
+63,938
| 新 | +US$741萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Advisory Services持有1,292個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$6.55億增加813%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Advisory Services在2026年第2季投入US$52.3億淨新增資金，建立1,082個新部位，並加碼190個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,766,081股，價值US$2.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的4.3%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,766,081股，價值US$2.02億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.06億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季新增了1,082個部位，並平倉6個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升813%，達到US$59.8億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。