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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Zeo Energy
ZEO
US$1256萬
| US$2,937 | ﹤0.01% |
+10,836
| 新 | +US$4,884 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1277
Genius Group
GNS
US$2622萬
| US$2,909 | ﹤0.01% |
21,187
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1278
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$2,316 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1279
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$2,316 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1280
買權
ASML
ASML
US$6286億
| US$1,657 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1281
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1,078 | ﹤0.01% |
200
-20,000
| -99% | -US$925萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1282
買權
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$891 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1283
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$728 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1284
買權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$539 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1285
買權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304億
| US$509 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1286
賣權
Adobe
ADBE
US$999億
| US$504 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1287
賣權
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$494 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1288
買權
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$434 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1289
買權
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$370 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1290
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$345 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1291
賣權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$342 | ﹤0.01% |
100
-130,000
| -100% | -US$4176萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1292
買權
Intuit
INTU
US$896億
| US$330 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1293
買權
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$289 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1294
買權
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$283 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1295
買權
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| US$270 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1296
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$255 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1297
買權
Adobe
ADBE
US$999億
| US$252 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1298
買權
Chevron
CVX
US$4428億
| US$219 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1299
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$217 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1300
賣權
Cameco
CCJ
US$351億
| US$166 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。