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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.39億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+8,001
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1227
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1228
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.7億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+2,877
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1229
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
1,913
-145
| -7% | -US$1.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1230
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.41億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
62,340
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1231
Ideal Power
IPWR
US$4980萬
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
60,366
+489
| +0.8% | +US$2,163 |
2026 Q2
1季度
|
|
1232
TechPrecision Corp
TPCS
US$5442萬
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
35,279
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1233
買權
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$1900萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1234
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.15億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
15,785
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1235
Kyndryl
KD
US$31.3億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
13,339
+642
| +5% | +US$8,151 |
2026 Q2
1季度
|
|
1236
Nomura Holdings
NMR
US$269億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
18,908
-2,746
| -13% | -US$2.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1237
Mizuho Financial
MFG
US$1208億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
16,862
+2,496
| +17% | +US$2.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1238
Independence Realty Trust
IRT
US$34.9億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
11,380
-605
| -5% | -US$9,819 |
2026 Q2
1季度
|
|
1239
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
16,691
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1240
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.88億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
13,259
-28,983
| -69% | -US$33.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1241
ImmunityBio
IBRX
US$91.6億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
15,014
+118
| +0.8% | +US$943 |
2026 Q2
1季度
|
|
1242
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.79億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
34,840
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1243
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
22,266
+255
| +1% | +US$2,010 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1244
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.3億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1245
Korea Electric Power
KEP
US$138億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
11,653
-145,007
| -93% | -US$170萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1246
Crexendo
CXDO
US$1.95億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
21,217
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1247
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.58億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
30,616
+1,659
| +6% | +US$8,060 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1248
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.8億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
11,755
+76
| +0.7% | +US$814 |
2026 Q2
1季度
|
|
1249
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.83億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1250
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
15,024
-210
| -1% | -US$1,526 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。