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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.94億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
+2,885
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1177
Ares Management
ARES
US$266億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
2,026
-84
| -4% | -US$1.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1178
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.9億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
2,597
-255
| -9% | -US$2.41萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1179
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
2,316
-790
| -25% | -US$7.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1180
ICICI Bank
IBN
US$1060億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
+7,792
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1181
Rogers Communications
RCI
US$172億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
7,177
-301
| -4% | -US$1.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1182
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$66.8億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
2,826
+38
| +1% | +US$3,213 |
2026 Q2
1季度
|
|
1183
Chunghwa Telecom
CHT
US$368億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
+4,790
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1184
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
1,903
+3
| +0.2% | +US$359 |
2026 Q2
1季度
|
|
1185
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
1,439
-759
| -35% | -US$11.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1186
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+3,882
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1187
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.3億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+3,039
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1188
ORIX
IX
US$398億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
6,171
-538
| -8% | -US$2.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1189
Ericsson
ERIC
US$339億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
20,912
+9,712
| +87% | +US$9.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1190
Houlihan Lokey
HLI
US$89.7億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
1,741
-43
| -2% | -US$5,722 |
2026 Q2
1季度
|
|
1191
Herbalife
HLF
US$14.4億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
15,327
-89,132
| -85% | -US$110萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1192
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
4,492
+166
| +4% | +US$8,242 |
2026 Q2
1季度
|
|
1193
West Fraser Timber
WFG
US$52.5億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
3,388
-1,102
| -25% | -US$7.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
6,128
-178
| -3% | -US$6,502 |
2026 Q2
1季度
|
|
1195
Broadridge
BR
US$201億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
+1,271
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1196
KKR & Co
KKR
US$807億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
2,522
-255
| -9% | -US$2.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1197
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
10,833
+3
| +0% | +US$62 |
2026 Q2
1季度
|
|
1198
Lloyds Banking Group
LYG
US$787億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
39,584
+18,535
| +88% | +US$11.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1199
Stifel
SF
US$100億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
3,125
+95
| +3% | +US$7,495 |
2026 Q2
1季度
|
|
1200
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.11億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
8,374
+52
| +0.6% | +US$1,332 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。