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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
3,960
+3
| +0.1% | +US$206 |
2026 Q2
1季度
|
|
1152
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.74億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
10,107
+38
| +0.4% | +US$930 |
2026 Q2
1季度
|
|
1153
Cal-Maine
CALM
US$28.3億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
+3,890
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1154
Tractor Supply
TSCO
US$170億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
7,373
-44,175
| -86% | -US$145萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1155
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
2,658
+14
| +0.5% | +US$1,296 |
2026 Q2
1季度
|
|
1156
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1157
APi Group
APG
US$174億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
6,041
+523
| +9% | +US$2.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1158
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.6億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
4,963
-109
| -2% | -US$5,452 |
2026 Q2
1季度
|
|
1159
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+3,246
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1160
Eversource Energy
ES
US$247億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+3,655
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1161
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$45.9億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
18,795
+218
| +1% | +US$4,035 |
2026 Q2
1季度
|
|
1162
Rayonier
RYN
US$54.8億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
+12,662
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1163
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.4億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
1,820
+22
| +1% | +US$2,903 |
2026 Q2
1季度
|
|
1164
Masco
MAS
US$147億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
3,307
-367
| -10% | -US$2.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1165
Haleon
HLN
US$441億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
24,023
+1,711
| +8% | +US$1.66萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1166
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
4,607
+308
| +7% | +US$1.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1167
C.H. Robinson
CHRW
US$164億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
1,653
-108
| -6% | -US$1.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1168
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$2億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
7,720
-2,000
| -21% | -US$6.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1169
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
2,170
-50
| -2% | -US$5,312 |
2026 Q2
1季度
|
|
1170
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
US$4.77億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
9,942
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1171
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
1,097
+136
| +14% | +US$3.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1172
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.46億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
4,039
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1173
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.45億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
4,420
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1174
WESCO International
WCC
US$170億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
672
+32
| +5% | +US$1.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1175
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
2,348
-792
| -25% | -US$7.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。