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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
買權
Blackstone
BX
US$874億
| US$109 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1302
賣權
Blackstone
BX
US$874億
| US$109 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1303
賣權
United Parcel Service
UPS
US$842億
| US$98 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1304
賣權
Block Inc
XYZ
US$472億
| US$80 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1305
買權
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$78 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1306
買權
Suncor Energy
SU
US$925億
| US$76 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1307
賣權
Suncor Energy
SU
US$925億
| US$76 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1308
賣權
Nike
NKE
US$557億
| US$37 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1309
買權
AT&T
T
US$1509億
| US$24 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1310
買權
Pinterest
PINS
US$131億
| US$23 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1311
賣權
Pinterest
PINS
US$131億
| US$23 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1312
買權
Ford
F
US$477億
| US$12 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1313
Aegon
AEG
US$124億
| – | – |
-27,006
| 已平倉 | -US$24.7萬 | – |
|
1314
AES
AES
US$107億
| – | – |
-11,218
| 已平倉 | -US$16.6萬 | – |
|
1315
Allison Transmission
ALSN
US$90.4億
| – | – |
-1,686
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
1316
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.59兆
| – | – |
-600,000
| 已平倉 | -US$230萬 | – |
|
1317
已下市
BioXcel Therapeutics
BTAI
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – |
|
1318
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| – | – |
-3,135
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
1319
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$357億
| – | – |
-6,305
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
1320
Compass Diversified
CODI
US$7.76億
| – | – |
-12,862
| 已平倉 | -US$12.9萬 | – |
|
1321
Traeger
COOK
US$1.27億
| – | – |
-3,851
| 已平倉 | -US$23.6萬 | – |
|
1322
Corteva
CTVA
US$83.7億
| – | – |
-3,585
| 已平倉 | -US$31.4萬 | – |
|
1323
CuriosityStream
CURI
US$1.65億
| – | – |
-17,287
| 已平倉 | -US$4.22萬 | – |
|
1324
Commault Systems
CVLT
US$68億
| – | – |
-11,495
| 已平倉 | -US$172萬 | – |
|
1325
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$6.2億
| – | – |
-89,692
| 已平倉 | -US$125萬 | – |
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。