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Diversify Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
18.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+18.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$4.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
712
축소
409
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
콜옵션
Blackstone
BX
US$880억
| US$109 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
1302
풋옵션
Blackstone
BX
US$880억
| US$109 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1303
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$98 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1304
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$469억
| US$80 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1305
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$78 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1306
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$76 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
1307
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$76 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1308
풋옵션
Nike
NKE
US$563억
| US$37 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1309
콜옵션
AT&T
T
US$1605억
| US$24 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1310
콜옵션
Pinterest
PINS
US$130억
| US$23 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
1311
풋옵션
Pinterest
PINS
US$130억
| US$23 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1312
콜옵션
Ford
F
US$484억
| US$12 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1313
Aegon
AEG
US$123억
| – | – |
-27,006
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
1314
AES
AES
US$107억
| – | – |
-11,218
| 청산됨 | -US$16.6만 | – |
|
1315
Allison Transmission
ALSN
US$90.6억
| – | – |
-1,686
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
1316
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$230만 | – |
|
1317
상장폐지됨
BioXcel Therapeutics
BTAI
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$1.3만 | – |
|
1318
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| – | – |
-3,135
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
1319
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| – | – |
-6,305
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
1320
Compass Diversified
CODI
US$7.79억
| – | – |
-12,862
| 청산됨 | -US$12.9만 | – |
|
1321
Traeger
COOK
US$1.27억
| – | – |
-3,851
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
1322
Corteva
CTVA
US$86.1억
| – | – |
-3,585
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
1323
CuriosityStream
CURI
US$1.66억
| – | – |
-17,287
| 청산됨 | -US$4.22만 | – |
|
1324
Commault Systems
CVLT
US$64.6억
| – | – |
-11,495
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
1325
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$5.96억
| – | – |
-89,692
| 청산됨 | -US$125만 | – |
|
유사한 펀드
Diversify Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Advisory Services 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Advisory Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.57억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Advisory Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.