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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
28.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+28.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$53.3億
(+813%)
資金流向
+US$52.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
87.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,292
新
1,082
增持
190
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.06億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.02億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.69億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.61億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$486萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$231萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$152萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$132萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Uber
UBER
US$1437億
| US$1228萬 | 0.21% |
+180,048
| 新 | +US$1320萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
102
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$1223萬 | 0.2% |
35,231
+9,470
| +37% | +US$347萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1204萬 | 0.2% |
+107,116
| 新 | +US$1173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1179萬 | 0.2% |
+348,154
| 新 | +US$1150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
105
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$1164萬 | 0.19% |
+46,125
| 新 | +US$1011萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1156萬 | 0.19% |
66,339
+61,680
| +1,324% | +US$1054萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1153萬 | 0.19% |
+98,418
| 新 | +US$1186萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
On Holding
ONON
US$116億
| US$1144萬 | 0.19% |
+308,697
| 新 | +US$1128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
IBM
IBM
US$2187億
| US$1142萬 | 0.19% |
52,800
+50,610
| +2,311% | +US$1275萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
110
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1139萬 | 0.19% |
+252,758
| 新 | +US$1153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1129萬 | 0.19% |
123,236
+120,300
| +4,097% | +US$1101萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
112
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1126萬 | 0.19% |
+115,466
| 新 | +US$1096萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1116萬 | 0.19% |
+208,119
| 新 | +US$1142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1116萬 | 0.19% |
33,201
+32,084
| +2,872% | +US$1044萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1112萬 | 0.19% |
+493,694
| 新 | +US$1124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1109萬 | 0.19% |
22,302
+21,189
| +1,904% | +US$1019萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
117
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$1101萬 | 0.18% |
52,881
+36,145
| +216% | +US$714萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
118
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1099萬 | 0.18% |
+98,331
| 新 | +US$1221萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1098萬 | 0.18% |
+103,765
| 新 | +US$1110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$1094萬 | 0.18% |
+61,380
| 新 | +US$1099萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1075萬 | 0.18% |
132,193
+128,294
| +3,290% | +US$1060萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
122
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$1064萬 | 0.18% |
357,034
+55,414
| +18% | +US$177萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
123
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$1063萬 | 0.18% |
+348,236
| 新 | +US$1010萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1063萬 | 0.18% |
+435,160
| 新 | +US$1076萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
125
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1062萬 | 0.18% |
22,168
+21,187
| +2,160% | +US$939萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Advisory Services持有1,292個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$6.55億增加813%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Advisory Services在2026年第2季投入US$52.3億淨新增資金，建立1,082個新部位，並加碼190個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,766,081股，價值US$2.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的4.3%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,766,081股，價值US$2.02億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.06億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季新增了1,082個部位，並平倉6個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升813%，達到US$59.8億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。