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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5328 M
(+813%)
Flujo de capital
+USD 5232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
87.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,292
Nuevas
1,082
Aumentadas
190
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 206 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 202 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 169 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 93.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 12.3 M | 0.21% |
+180,048
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 12.2 M | 0.2% |
35,231
+9,470
| +37% | +USD 3.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 12 M | 0.2% |
+107,116
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 11.8 M | 0.2% |
+348,154
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 11.6 M | 0.19% |
+46,125
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 11.6 M | 0.19% |
66,339
+61,680
| +1,324% | +USD 10.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.5 M | 0.19% |
+98,418
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.19% |
+308,697
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 11.4 M | 0.19% |
52,800
+50,610
| +2,311% | +USD 12.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
110
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 11.4 M | 0.19% |
+252,758
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.19% |
123,236
+120,300
| +4,097% | +USD 11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 11.3 M | 0.19% |
+115,466
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.19% |
+208,119
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.2 M | 0.19% |
33,201
+32,084
| +2,872% | +USD 10.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 11.1 M | 0.19% |
+493,694
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.1 M | 0.19% |
22,302
+21,189
| +1,904% | +USD 10.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 11 M | 0.18% |
52,881
+36,145
| +216% | +USD 7.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11 M | 0.18% |
+98,331
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 11 M | 0.18% |
+103,765
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 10.9 M | 0.18% |
+61,380
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.18% |
132,193
+128,294
| +3,290% | +USD 10.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.18% |
357,034
+55,414
| +18% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 10.6 M | 0.18% |
+348,236
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.18% |
+435,160
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 10.6 M | 0.18% |
22,168
+21,187
| +2,160% | +USD 9.39 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Advisory Services mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 813% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Diversify Advisory Services destinó USD 5232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,082 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones con un valor de USD 202 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 4.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones por un valor de USD 202 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 206 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Advisory Services abrió 1,082 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 813% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.