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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5328 M
(+813%)
Flujo de capital
+USD 5232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
87.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,292
Nuevas
1,082
Aumentadas
190
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 206 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 202 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 169 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 93.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.17% |
+87,297
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 10.4 M | 0.17% |
+212,847
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 10.4 M | 0.17% |
+40,726
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.3 M | 0.17% |
+202,777
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 10.2 M | 0.17% |
46,852
+43,928
| +1,502% | +USD 8.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 10.1 M | 0.17% |
+104,183
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.17% |
+15,200
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 10 M | 0.17% |
49,397
+34,067
| +222% | +USD 6.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
134
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 10 M | 0.17% |
+190,719
| Nuevas | +USD 9.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.8 M | 0.16% |
+260,988
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 9.8 M | 0.16% |
+66,486
| Nuevas | +USD 9.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 9.6 M | 0.16% |
+124,480
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 9.4 M | 0.16% |
+118,217
| Nuevas | +USD 9.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 9.36 M | 0.16% |
+93,042
| Nuevas | +USD 9.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 9.28 M | 0.16% |
+36,413
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 9.22 M | 0.15% |
+25,839
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.14 M | 0.15% |
33,754
+32,585
| +2,787% | +USD 9.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 8.98 M | 0.15% |
+90,675
| Nuevas | +USD 7.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.95 M | 0.15% |
64,003
+55,762
| +677% | +USD 8.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.88 M | 0.15% |
15,306
+14,333
| +1,473% | +USD 7.75 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 8.87 M | 0.15% |
+250,654
| Nuevas | +USD 8.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 8.86 M | 0.15% |
+51,047
| Nuevas | +USD 8.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 8.85 M | 0.15% |
+210,977
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 8.8 M | 0.15% |
+8,825
| Nuevas | +USD 9.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 8.68 M | 0.15% |
+92,686
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Advisory Services mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 813% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Diversify Advisory Services destinó USD 5232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,082 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones con un valor de USD 202 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 4.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones por un valor de USD 202 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 206 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Advisory Services abrió 1,082 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 813% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.