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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$1066萬 | 0.16% |
27,691
+22,660
| +450% | +US$852萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
127
Super Micro Computer
SMCI
US$237億
| US$1053萬 | 0.16% |
300,071
-56,963
| -16% | -US$194萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74億
| US$1045萬 | 0.16% |
236,664
+77,725
| +49% | +US$338萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
129
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.7億
| US$1043萬 | 0.16% |
376,148
+27,912
| +8% | +US$82.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
US$1164億
| US$1042萬 | 0.16% |
36,487
+74
| +0.2% | +US$1.96萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
131
Medtronic
MDT
US$1203億
| US$1042萬 | 0.16% |
109,132
+11,842
| +12% | +US$104萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$1035萬 | 0.15% |
318,440
-29,714
| -9% | -US$102萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
133
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1032萬 | 0.15% |
235,506
-17,252
| -7% | -US$77.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
134
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$1022萬 | 0.15% |
209,353
+120,229
| +135% | +US$600萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1013萬 | 0.15% |
200,297
-2,480
| -1% | -US$12.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
136
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$1009萬 | 0.15% |
127,660
-4,533
| -3% | -US$36.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
137
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$987萬 | 0.15% |
86,548
-44,716
| -34% | -US$518萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
138
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$984萬 | 0.15% |
96,833
-18,633
| -16% | -US$185萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
139
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15億
| US$982萬 | 0.15% |
283,192
+35,328
| +14% | +US$121萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
140
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$982萬 | 0.15% |
191,254
-16,865
| -8% | -US$89.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
141
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
US$1.33億
| US$980萬 | 0.15% |
198,919
-56,097
| -22% | -US$284萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
142
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$948萬 | 0.14% |
250,355
-10,633
| -4% | -US$41.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
143
Credo Technology Group
CRDO
US$343億
| US$932萬 | 0.14% |
52,240
-641
| -1% | -US$13.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
144
Air Products & Chemicals
APD
US$673億
| US$922萬 | 0.14% |
31,072
+3,096
| +11% | +US$92.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$921萬 | 0.14% |
91,549
-1,493
| -2% | -US$15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
146
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.1億
| US$917萬 | 0.14% |
383,022
+211,332
| +123% | +US$519萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
147
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581億
| US$911萬 | 0.14% |
97,001
+4,315
| +5% | +US$41.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
148
Rubrik
RBRK
US$247億
| US$910萬 | 0.14% |
76,716
-4,387
| -5% | -US$40.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
149
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441億
| US$901萬 | 0.13% |
114,655
+11,856
| +12% | +US$92.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
150
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1億
| US$899萬 | 0.13% |
265,929
+162,692
| +158% | +US$565萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。