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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$726萬 | 0.11% |
32,563
+1,716
| +6% | +US$38.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
177
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$721萬 | 0.11% |
211,368
+12,003
| +6% | +US$40.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
178
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$720萬 | 0.11% |
48,477
+12,292
| +34% | +US$170萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
179
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.98億
| US$713萬 | 0.11% |
+280,977
| 新 | +US$725萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
180
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$708萬 | 0.11% |
163,806
+10,188
| +7% | +US$44.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
181
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.8億
| US$705萬 | 0.11% |
65,576
+1,638
| +3% | +US$18.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
182
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$698萬 | 0.1% |
195,715
+182,163
| +1,344% | +US$668萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
183
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$685萬 | 0.1% |
24,545
+13,495
| +122% | +US$373萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
184
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$684萬 | 0.1% |
35,415
-2,199
| -6% | -US$41.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
185
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$681萬 | 0.1% |
142,029
+37,395
| +36% | +US$184萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
186
Altria Group
MO
US$1246億
| US$677萬 | 0.1% |
91,737
-639
| -0.7% | -US$4.44萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
187
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$664萬 | 0.1% |
129,218
+59,397
| +85% | +US$309萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
188
Sunrun
RUN
US$18.2億
| US$660萬 | 0.1% |
863,964
+36,887
| +4% | +US$36.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$656萬 | 0.1% |
190,005
+24,600
| +15% | +US$87.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
190
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.6億
| US$648萬 | 0.1% |
99,318
+66,028
| +198% | +US$418萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
191
Sandisk
SNDK
US$1973億
| US$642萬 | 0.1% |
4,605
+2,996
| +186% | +US$469萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
192
Hubbell
HUBB
US$243億
| US$637萬 | 0.1% |
13,702
+1,287
| +10% | +US$61.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
193
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$637萬 | 0.1% |
23,146
-32,451
| -58% | -US$953萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
194
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$631萬 | 0.09% |
38,179
+2,588
| +7% | +US$42.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
195
Waste Management
WM
US$926億
| US$631萬 | 0.09% |
28,141
+1,040
| +4% | +US$23.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
196
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.94億
| US$625萬 | 0.09% |
128,366
+17,594
| +16% | +US$86.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
197
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7億
| US$623萬 | 0.09% |
132,985
+9,447
| +8% | +US$44.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
198
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$610萬 | 0.09% |
8,289
+2,138
| +35% | +US$181萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
199
Applovin
APP
US$912億
| US$604萬 | 0.09% |
21,629
+4,922
| +29% | +US$181萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
200
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.2億
| US$603萬 | 0.09% |
52,314
+32,199
| +160% | +US$372萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。