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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Okta
OKTA
US$352億
| US$527萬 | 0.08% |
25,276
+325
| +1% | +US$5.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
227
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$525萬 | 0.08% |
24,442
-262,995
| -91% | -US$5684萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
228
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$525萬 | 0.08% |
63,460
+5,069
| +9% | +US$43.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
229
Realty Income
O
US$540億
| US$518萬 | 0.08% |
93,237
+8,028
| +9% | +US$49.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
230
Allstate
ALL
US$655億
| US$513萬 | 0.08% |
21,415
+11,965
| +127% | +US$303萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
231
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$513萬 | 0.08% |
61,154
+7,087
| +13% | +US$60.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
232
Corning
GLW
US$1068億
| US$512萬 | 0.08% |
36,958
+10,506
| +40% | +US$167萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
233
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377億
| US$511萬 | 0.08% |
196,815
+10,579
| +6% | +US$29.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
234
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$500萬 | 0.07% |
29,769
+3,398
| +13% | +US$56.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
235
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$499萬 | 0.07% |
55,562
+1,350
| +2% | +US$11.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
236
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.6億
| US$496萬 | 0.07% |
+49,410
| 新 | +US$570萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
237
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.52億
| US$496萬 | 0.07% |
58,351
+33,643
| +136% | +US$291萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
238
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5億
| US$493萬 | 0.07% |
150,177
+96,223
| +178% | +US$302萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
239
Tempus AI
TEM
US$116億
| US$491萬 | 0.07% |
69,040
-1,303
| -2% | -US$7.87萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
240
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2410億
| US$491萬 | 0.07% |
224,528
+2,443
| +1% | +US$5.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
241
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$490萬 | 0.07% |
161,426
+4,646
| +3% | +US$13.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
242
Comfort Systems
FIX
US$450億
| US$486萬 | 0.07% |
3,278
-1,210
| -27% | -US$203萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$484萬 | 0.07% |
28,669
+9,043
| +46% | +US$151萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
244
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$480萬 | 0.07% |
92,608
-24,007
| -21% | -US$125萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
245
Silicon Motion
SIMO
US$63.7億
| US$476萬 | 0.07% |
21,805
+726
| +3% | +US$19.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
246
Teradyne
TER
US$483億
| US$475萬 | 0.07% |
13,839
+3,341
| +32% | +US$123萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
247
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$466萬 | 0.07% |
19,250
+134
| +0.7% | +US$3.22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
248
Halozyme
HALO
US$141億
| US$461萬 | 0.07% |
37,945
+3,969
| +12% | +US$38.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
249
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$456萬 | 0.07% |
140,283
-2,115
| -1% | -US$6.98萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
250
Celestica
CLS
US$339億
| US$454萬 | 0.07% |
14,389
+78
| +0.5% | +US$2.58萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。