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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Novartis
NVS
US$2970億
| US$379萬 | 0.06% |
25,182
+5,128
| +26% | +US$77.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
277
Tenet Healthcare
THC
US$218億
| US$375萬 | 0.06% |
13,617
+3,584
| +36% | +US$88.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
278
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$371萬 | 0.06% |
138,773
+73,441
| +112% | +US$198萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
279
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$370萬 | 0.06% |
143,246
+2,913
| +2% | +US$7.82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
280
Repligen
RGEN
US$113億
| US$369萬 | 0.06% |
20,028
+1,434
| +8% | +US$23.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
281
Barrick Mining
B
US$636億
| US$368萬 | 0.06% |
90,724
+34,547
| +61% | +US$142萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
282
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$368萬 | 0.06% |
25,883
+9,006
| +53% | +US$141萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
283
General Dynamics
GD
US$949億
| US$366萬 | 0.05% |
10,869
-317
| -3% | -US$11.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
284
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$366萬 | 0.05% |
25,297
-3,666
| -13% | -US$52.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
285
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$364萬 | 0.05% |
9,474
+1,614
| +21% | +US$59.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
286
Cadence Design Systems
CDNS
US$853億
| US$363萬 | 0.05% |
11,188
+3,103
| +38% | +US$102萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
287
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.4億
| US$359萬 | 0.05% |
115,372
+8,544
| +8% | +US$27.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
288
Southern Copper
SCCO
US$1550億
| US$359萬 | 0.05% |
17,791
+599
| +3% | +US$11.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
289
Dell
DELL
US$2880億
| US$358萬 | 0.05% |
7,560
+1,297
| +21% | +US$60.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
290
Steris
STE
US$226億
| US$353萬 | 0.05% |
15,749
+932
| +6% | +US$20.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
291
Barclays
BCS
US$734億
| US$351萬 | 0.05% |
153,993
+13,953
| +10% | +US$37.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
292
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
US$3.32億
| US$351萬 | 0.05% |
91,785
+18,236
| +25% | +US$68.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
293
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$350萬 | 0.05% |
8,660
+2,131
| +33% | +US$80.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
294
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$349萬 | 0.05% |
48,822
+36,628
| +300% | +US$227萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
295
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122億
| US$349萬 | 0.05% |
64,776
+7,573
| +13% | +US$40.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
296
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.26億
| US$348萬 | 0.05% |
+136,408
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
297
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$254億
| US$347萬 | 0.05% |
72,858
+4,564
| +7% | +US$21.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
298
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$347萬 | 0.05% |
7,820
+3,979
| +104% | +US$134萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
299
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$345萬 | 0.05% |
+166,216
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
US$135億
| US$341萬 | 0.05% |
32,998
+2,158
| +7% | +US$20萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。