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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$338萬 | 0.05% |
35,949
-1,161
| -3% | -US$12.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
302
Medpace
MEDP
US$185億
| US$337萬 | 0.05% |
5,360
+344
| +7% | +US$20.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
303
Williams Companies
WMB
US$890億
| US$337萬 | 0.05% |
48,661
-1,116
| -2% | -US$8.12萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
304
Lumentum
LITE
US$771億
| US$337萬 | 0.05% |
3,873
+447
| +13% | +US$37.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
305
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$336萬 | 0.05% |
37,379
+2,747
| +8% | +US$25.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
306
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.48億
| US$335萬 | 0.05% |
68,051
-2,108
| -3% | -US$10.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
307
Valmont Industries
VMI
US$86.6億
| US$331萬 | 0.05% |
7,324
+504
| +7% | +US$24.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
308
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$330萬 | 0.05% |
18,141
+603
| +3% | +US$12.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
309
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$329萬 | 0.05% |
5,890
-5,511
| -48% | -US$316萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
310
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84億
| US$327萬 | 0.05% |
174,461
+1,599
| +0.9% | +US$2.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$325萬 | 0.05% |
30,269
+3,364
| +13% | +US$36.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
312
Robinhood
HOOD
US$916億
| US$324萬 | 0.05% |
31,152
-552
| -2% | -US$5.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
313
UFP Technologies
UFPT
US$22.5億
| US$321萬 | 0.05% |
10,790
+781
| +8% | +US$22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
314
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$315萬 | 0.05% |
61,275
+114
| +0.2% | +US$5,912 |
2026 Q2
1季度
|
|
315
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474億
| US$313萬 | 0.05% |
76,091
+5,378
| +8% | +US$19.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
316
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$312萬 | 0.05% |
56,921
+8,687
| +18% | +US$47.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
317
Viking Holdings
VIK
US$387億
| US$312萬 | 0.05% |
37,157
-2,274
| -6% | -US$21.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
318
nVent Electric
NVT
US$237億
| US$311萬 | 0.05% |
21,368
-9,762
| -31% | -US$153萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
319
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9億
| US$311萬 | 0.05% |
78,321
+31,113
| +66% | +US$126萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
320
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226億
| US$308萬 | 0.05% |
19,721
+886
| +5% | +US$15.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
321
Rambus
RMBS
US$101億
| US$306萬 | 0.05% |
32,936
+2,979
| +10% | +US$28.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
322
DoorDash
DASH
US$799億
| US$305萬 | 0.05% |
15,794
+334
| +2% | +US$6.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
323
Progressive
PGR
US$1285億
| US$305萬 | 0.05% |
14,250
+4,058
| +40% | +US$87.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
324
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
US$5.77億
| US$304萬 | 0.05% |
124,666
+30,447
| +32% | +US$74.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
325
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1538億
| US$303萬 | 0.05% |
122,379
+5,988
| +5% | +US$15.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。