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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
British American Tobacco
BTI
US$1275億
| US$268萬 | 0.04% |
46,272
+4,672
| +11% | +US$27.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
352
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7億
| US$268萬 | 0.04% |
115,230
+55,989
| +95% | +US$133萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
353
Cloudflare
NET
US$1150億
| US$268萬 | 0.04% |
8,459
+335
| +4% | +US$9.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
354
Quanta Services
PWR
US$832億
| US$266萬 | 0.04% |
4,149
+3,079
| +288% | +US$199萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
355
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133億
| US$266萬 | 0.04% |
50,305
-781
| -2% | -US$4.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
US$1946億
| US$264萬 | 0.04% |
16,773
+2,854
| +21% | +US$40萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
357
Suncor Energy
SU
US$930億
| US$262萬 | 0.04% |
34,683
+18,032
| +108% | +US$117萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
358
Phillips 66
PSX
US$1144億
| US$262萬 | 0.04% |
9,067
+1,701
| +23% | +US$38.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
359
Petrobras
PBR
US$1672億
| US$262萬 | 0.04% |
103,639
-5,345
| -5% | -US$10.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
360
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$261萬 | 0.04% |
17,155
-474
| -3% | -US$7.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
361
Carpenter Technology
CRS
US$140億
| US$260萬 | 0.04% |
6,835
-1,290
| -16% | -US$65.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
362
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.7億
| US$260萬 | 0.04% |
29,106
+15,397
| +112% | +US$128萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
363
Generac Holdings
GNRC
US$111億
| US$259萬 | 0.04% |
13,047
+3,275
| +34% | +US$68.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
364
Novanta
NOVT
US$52.8億
| US$257萬 | 0.04% |
19,097
+1,705
| +10% | +US$25.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
365
VEON
VEON
US$55.9億
| US$256萬 | 0.04% |
30,966
-1,015
| -3% | -US$6.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
366
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.4億
| US$256萬 | 0.04% |
+92,082
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
367
PJT Partners
PJT
US$36.2億
| US$256萬 | 0.04% |
18,805
+3,381
| +22% | +US$56.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
368
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$256萬 | 0.04% |
27,960
-2,640
| -9% | -US$25.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
369
Copa Holdings
CPA
US$53.4億
| US$256萬 | 0.04% |
19,081
+10,365
| +119% | +US$142萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
370
Newmont
NEM
US$1159億
| US$255萬 | 0.04% |
22,048
-4,489
| -17% | -US$50.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
371
Abbott
ABT
US$1783億
| US$254萬 | 0.04% |
24,234
+553
| +2% | +US$5.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
372
China Yuchai International
CYD
US$8.78億
| US$253萬 | 0.04% |
96,130
+19,017
| +25% | +US$79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
373
Nokia
NOK
US$454億
| US$252萬 | 0.04% |
263,356
+16,970
| +7% | +US$17.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
374
Virtu Financial
VIRT
US$49.9億
| US$251萬 | 0.04% |
43,785
-340
| -0.8% | -US$2.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
375
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1262億
| US$250萬 | 0.04% |
41,307
+4,076
| +11% | +US$25.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。