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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Abivax
ABVX
US$78.7億
| US$229萬 | 0.03% |
24,780
+3,963
| +19% | +US$47.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
402
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.9億
| US$226萬 | 0.03% |
23,537
-368
| -2% | -US$3.52萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
403
Unilever
UL
US$1443億
| US$225萬 | 0.03% |
34,794
-3,613
| -9% | -US$22.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
404
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$225萬 | 0.03% |
23,215
+1,350
| +6% | +US$13.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
405
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$106億
| US$225萬 | 0.03% |
13,644
+309
| +2% | +US$4.95萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
406
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655億
| US$224萬 | 0.03% |
48,118
+880
| +2% | +US$3.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
407
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$223萬 | 0.03% |
45,837
-2,344
| -5% | -US$11.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
408
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335億
| US$223萬 | 0.03% |
24,226
+7,342
| +43% | +US$65.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
409
Ciena
CIEN
US$458億
| US$222萬 | 0.03% |
6,232
-1,752
| -22% | -US$67.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
410
FS KKR Capital
FSK
US$29.1億
| US$221萬 | 0.03% |
205,669
+4,649
| +2% | +US$5.33萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
411
Honeywell
HON
US$692億
| US$221萬 | 0.03% |
10,484
+4,872
| +87% | +US$109萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
412
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$220萬 | 0.03% |
39,150
+770
| +2% | +US$4.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
413
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$219萬 | 0.03% |
73,885
+18,055
| +32% | +US$53萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
414
Range Resources
RRC
US$102億
| US$219萬 | 0.03% |
52,775
+3,150
| +6% | +US$12.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
415
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744億
| US$218萬 | 0.03% |
24,675
-262
| -1% | -US$2.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
416
SK Telecom
SKM
US$118億
| US$218萬 | 0.03% |
+66,446
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
417
AerCap
AER
US$232億
| US$216萬 | 0.03% |
14,817
+1,412
| +11% | +US$20.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
418
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$216萬 | 0.03% |
6,565
+3,015
| +85% | +US$94.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
419
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$216萬 | 0.03% |
26,571
+6,288
| +31% | +US$51.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
420
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$216萬 | 0.03% |
88,262
+59,459
| +206% | +US$150萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
421
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.9億
| US$215萬 | 0.03% |
227,829
+10,565
| +5% | +US$11.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
422
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574億
| US$214萬 | 0.03% |
1,712
+1,015
| +146% | +US$133萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
423
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$211萬 | 0.03% |
31,716
-2,729
| -8% | -US$16.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$209萬 | 0.03% |
21,858
+19,148
| +707% | +US$182萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
425
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$208萬 | 0.03% |
3,198
+258
| +9% | +US$16.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。