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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
FTAI Aviation
FTAI
US$161億
| US$195萬 | 0.03% |
11,572
+1,300
| +13% | +US$26.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
452
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114億
| US$194萬 | 0.03% |
17,801
-2,639
| -13% | -US$27.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
453
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138億
| US$194萬 | 0.03% |
9,209
+95
| +1% | +US$2.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
454
Parker-Hannifin
PH
US$1133億
| US$193萬 | 0.03% |
2,007
+923
| +85% | +US$90.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
455
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1億
| US$193萬 | 0.03% |
+45,043
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
456
Capital One
COF
US$1261億
| US$193萬 | 0.03% |
9,691
-439
| -4% | -US$9.21萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
457
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$191萬 | 0.03% |
37,830
+26,953
| +248% | +US$136萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
458
Target
TGT
US$705億
| US$190萬 | 0.03% |
12,158
+7,837
| +181% | +US$118萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
459
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.9億
| US$189萬 | 0.03% |
19,799
-812
| -4% | -US$6.01萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
460
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.9億
| US$189萬 | 0.03% |
19,806
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
461
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$188萬 | 0.03% |
4,465
+317
| +8% | +US$13.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
462
CDW
CDW
US$198億
| US$188萬 | 0.03% |
12,161
+1,764
| +17% | +US$24.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
463
Teledyne Technologies
TDY
US$285億
| US$187萬 | 0.03% |
3,013
+29
| +1% | +US$1.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
464
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$186億
| US$185萬 | 0.03% |
21,798
+182
| +0.8% | +US$1.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
465
Floor & Decor
FND
US$50.8億
| US$185萬 | 0.03% |
40,359
+1,420
| +4% | +US$7.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
466
Sony
SONY
US$1517億
| US$184萬 | 0.03% |
74,645
+1,008
| +1% | +US$2.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
467
United Rentals
URI
US$678億
| US$184萬 | 0.03% |
1,752
+39
| +2% | +US$4.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
468
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.3億
| US$183萬 | 0.03% |
40,542
-7,380
| -15% | -US$34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
469
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64億
| US$182萬 | 0.03% |
61,581
+1,928
| +3% | +US$5.66萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
470
Kinetik
KNTK
US$43.7億
| US$182萬 | 0.03% |
33,972
+126
| +0.4% | +US$6,530 |
2025 Q2
5個季度
|
|
471
Monster Beverage
MNST
US$917億
| US$182萬 | 0.03% |
40,034
-21,916
| -35% | -US$101萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
472
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$150億
| US$181萬 | 0.03% |
23,081
+1,143
| +5% | +US$9.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
473
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$1.73億
| US$179萬 | 0.03% |
+22,201
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
474
Hawkins
HWKN
US$26.9億
| US$179萬 | 0.03% |
13,549
+634
| +5% | +US$8.23萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
475
JFrog
FROG
US$115億
| US$179萬 | 0.03% |
18,881
+15,923
| +538% | +US$143萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。