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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$176萬 | 0.03% |
23,988
-1,649
| -6% | -US$12.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
477
EXL Service
EXLS
US$65.1億
| US$176萬 | 0.03% |
45,086
+2,674
| +6% | +US$8.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
478
Madison Square Garden
MSGE
US$37.1億
| US$176萬 | 0.03% |
+22,044
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
479
BGC Group
BGC
US$55.4億
| US$175萬 | 0.03% |
150,787
+77,591
| +106% | +US$89.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
480
Boot Barn
BOOT
US$36.3億
| US$175萬 | 0.03% |
14,484
+1,090
| +8% | +US$16.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
481
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$174萬 | 0.03% |
72,057
-2,570
| -3% | -US$6.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
482
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9億
| US$173萬 | 0.03% |
35,912
+7,981
| +29% | +US$39.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
483
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.1億
| US$173萬 | 0.03% |
89,669
+1,857
| +2% | +US$3.81萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
484
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.7億
| US$173萬 | 0.03% |
71,494
+3,100
| +5% | +US$7.49萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
485
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2億
| US$172萬 | 0.03% |
30,467
+3,862
| +15% | +US$23.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
486
NetApp
NTAP
US$417億
| US$171萬 | 0.03% |
7,959
+4,444
| +126% | +US$82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8億
| US$171萬 | 0.03% |
28,173
+23,317
| +480% | +US$149萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
488
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.4億
| US$171萬 | 0.03% |
79,832
-11,949
| -13% | -US$26.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
489
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440億
| US$170萬 | 0.03% |
+14,069
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
490
Trane Technologies
TT
US$987億
| US$170萬 | 0.03% |
3,716
+174
| +5% | +US$8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
491
Allegion
ALLE
US$150億
| US$170萬 | 0.03% |
10,889
+352
| +3% | +US$5.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
492
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$169萬 | 0.03% |
9,519
-160,147
| -94% | -US$2670萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
493
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$168萬 | 0.03% |
17,169
+553
| +3% | +US$5.81萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
494
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199億
| US$168萬 | 0.03% |
23,855
-919
| -4% | -US$6.26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
495
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$210億
| US$167萬 | 0.03% |
5,726
-79
| -1% | -US$2.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
496
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134億
| US$167萬 | 0.03% |
12,427
+7,974
| +179% | +US$111萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
497
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9億
| US$167萬 | 0.02% |
30,709
-523
| -2% | -US$2.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
498
Plexus
PLXS
US$58.8億
| US$167萬 | 0.02% |
6,978
+1,244
| +22% | +US$31.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
499
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$166萬 | 0.02% |
22,483
+514
| +2% | +US$3.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
500
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.7億
| US$166萬 | 0.02% |
65,798
+1,239
| +2% | +US$3.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。