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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25億
| US$152萬 | 0.02% |
32,906
-18,990
| -37% | -US$91.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
527
Energy Transfer Partners
ET
US$693億
| US$152萬 | 0.02% |
76,256
-23,533
| -24% | -US$48.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
528
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$151萬 | 0.02% |
20,010
+1,486
| +8% | +US$11.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
529
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$151萬 | 0.02% |
10,487
-864
| -8% | -US$12.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
530
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.6億
| US$151萬 | 0.02% |
20,746
+13,998
| +207% | +US$100萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
531
Park Hotels & Resorts
PK
US$34.3億
| US$151萬 | 0.02% |
96,134
+29,587
| +44% | +US$44.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
532
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$151萬 | 0.02% |
74,643
+55,490
| +290% | +US$113萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
533
Compass Pathways
CMPS
US$16.5億
| US$150萬 | 0.02% |
+129,372
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
534
ArcelorMittal
MT
US$479億
| US$150萬 | 0.02% |
+23,632
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
535
Terreno Realty
TRNO
US$71.4億
| US$149萬 | 0.02% |
23,367
+308
| +1% | +US$2.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
536
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9億
| US$149萬 | 0.02% |
143,689
+17,011
| +13% | +US$18.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
537
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.9億
| US$149萬 | 0.02% |
17,982
+5,103
| +40% | +US$41.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
538
McKesson
MCK
US$1177億
| US$148萬 | 0.02% |
1,487
+344
| +30% | +US$29.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
539
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
US$1.17億
| US$148萬 | 0.02% |
48,285
+13,436
| +39% | +US$42.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
540
Americold
COLD
US$40.2億
| US$148萬 | 0.02% |
106,004
+43,293
| +69% | +US$64.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
541
Dutch Bros
BROS
US$58.1億
| US$147萬 | 0.02% |
35,849
+4,337
| +14% | +US$23.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
542
Avery Dennison
AVY
US$135億
| US$147萬 | 0.02% |
8,369
+167
| +2% | +US$2.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
543
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$46億
| US$147萬 | 0.02% |
22,579
+5,478
| +32% | +US$33.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
544
Diamondback Energy
FANG
US$560億
| US$147萬 | 0.02% |
7,519
+5,379
| +251% | +US$105萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
545
Royal Bank of Canada
RY
US$2794億
| US$146萬 | 0.02% |
7,398
+3,278
| +80% | +US$68.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
546
FedEx
FDX
US$707億
| US$145萬 | 0.02% |
4,906
+980
| +25% | +US$30.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$145萬 | 0.02% |
31,746
+10,787
| +51% | +US$50.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
548
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.5億
| US$145萬 | 0.02% |
33,974
+375
| +1% | +US$1.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
549
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.14億
| US$144萬 | 0.02% |
24,431
+16,350
| +202% | +US$102萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
550
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.9億
| US$144萬 | 0.02% |
24,560
+4,535
| +23% | +US$30.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。