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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$143萬 | 0.02% |
4,263
+40
| +0.9% | +US$1.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
552
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$34.2億
| US$142萬 | 0.02% |
11,647
+6,656
| +133% | +US$75.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
553
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
US$1.14億
| US$142萬 | 0.02% |
53,090
+5,347
| +11% | +US$14.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
554
Marriott International
MAR
US$1053億
| US$142萬 | 0.02% |
3,684
+216
| +6% | +US$7.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
555
Armstrong World Industries
AWI
US$71.3億
| US$140萬 | 0.02% |
8,421
+4,281
| +103% | +US$72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
556
W.P. Carey
WPC
US$143億
| US$139萬 | 0.02% |
21,583
-95
| -0.4% | -US$6,740 |
2025 Q2
5個季度
|
|
557
L3Harris
LHX
US$461億
| US$139萬 | 0.02% |
5,766
+654
| +13% | +US$17.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
558
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.56億
| US$138萬 | 0.02% |
33,001
-1,100
| -3% | -US$4.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
559
Encompass Health
EHC
US$119億
| US$137萬 | 0.02% |
10,758
+5,231
| +95% | +US$61.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
560
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.4億
| US$137萬 | 0.02% |
9,283
+2,536
| +38% | +US$36.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
561
EPR Properties
EPR
US$41.8億
| US$136萬 | 0.02% |
24,726
+1,202
| +5% | +US$7.22萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
562
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31億
| US$136萬 | 0.02% |
+13,545
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
563
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09億
| US$136萬 | 0.02% |
30,951
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
564
Ford
F
US$475億
| US$136萬 | 0.02% |
110,542
+5,184
| +5% | +US$7.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
565
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$136萬 | 0.02% |
1,949
-15
| -0.8% | -US$8,911 |
2026 Q2
1季度
|
|
566
Casey's General Stores
CASY
US$257億
| US$135萬 | 0.02% |
1,997
+6
| +0.3% | +US$4,628 |
2025 Q1
6個季度
|
|
567
Outfront Media
OUT
US$54.6億
| US$134萬 | 0.02% |
44,737
-24,364
| -35% | -US$74.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
568
Southern Company
SO
US$1040億
| US$133萬 | 0.02% |
14,911
+692
| +5% | +US$6.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
569
Badger Meter
BMI
US$38.2億
| US$133萬 | 0.02% |
10,459
+485
| +5% | +US$6.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
570
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$25.1億
| US$132萬 | 0.02% |
25,441
-2,206
| -8% | -US$11.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
571
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9418萬
| US$132萬 | 0.02% |
18,234
+1,839
| +11% | +US$13.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
572
Dominion Energy
D
US$548億
| US$132萬 | 0.02% |
20,988
-358
| -2% | -US$2.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
573
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.2億
| US$131萬 | 0.02% |
37,398
-493
| -1% | -US$1.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
574
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$130萬 | 0.02% |
28,833
+1,203
| +4% | +US$5.54萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
575
Chubb
CB
US$1369億
| US$129萬 | 0.02% |
3,663
+493
| +16% | +US$17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。