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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MYR Group
MYRG
US$39.7億
| US$128萬 | 0.02% |
+4,488
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
577
Markel Group
MKL
US$236億
| US$127萬 | 0.02% |
696
+15
| +2% | +US$2.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
578
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892億
| US$127萬 | 0.02% |
6,766
-1,903
| -22% | -US$33.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
579
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$127萬 | 0.02% |
24,416
+866
| +4% | +US$4.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
580
ATI
ATI
US$220億
| US$127萬 | 0.02% |
6,695
+4,681
| +232% | +US$93.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
581
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6億
| US$126萬 | 0.02% |
100,309
+4,551
| +5% | +US$7.27萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
582
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9億
| US$126萬 | 0.02% |
25,474
+158
| +0.6% | +US$8,135 |
2026 Q2
1季度
|
|
583
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9億
| US$126萬 | 0.02% |
17,067
-752
| -4% | -US$5.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
584
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
| US$126萬 | 0.02% |
45,226
+608
| +1% | +US$1.66萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
585
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$126萬 | 0.02% |
57,764
-1,387
| -2% | -US$3.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
586
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.9億
| US$125萬 | 0.02% |
5,514
+508
| +10% | +US$11.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
587
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$125萬 | 0.02% |
14,458
+702
| +5% | +US$5.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
588
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2億
| US$125萬 | 0.02% |
12,816
+1,479
| +13% | +US$14.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
589
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$124萬 | 0.02% |
2,487
+416
| +20% | +US$22.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
590
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9億
| US$124萬 | 0.02% |
27,239
-20,445
| -43% | -US$94.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
591
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.96億
| US$124萬 | 0.02% |
15,713
+6,282
| +67% | +US$50.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
592
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$124萬 | 0.02% |
55,777
+15,304
| +38% | +US$34.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
593
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$123萬 | 0.02% |
27,774
-2,275
| -8% | -US$10萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
594
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.31億
| US$123萬 | 0.02% |
104,196
-1,963
| -2% | -US$2.36萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
595
Shell
SHEL
US$3009億
| US$123萬 | 0.02% |
11,867
+852
| +8% | +US$7.69萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
596
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.5億
| US$123萬 | 0.02% |
42,466
+481
| +1% | +US$1.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
597
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF
MRVU
US$1.11億
| US$122萬 | 0.02% |
10,093
-384
| -4% | -US$4.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
598
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$122萬 | 0.02% |
21,643
+299
| +1% | +US$1.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
599
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
US$1.78億
| US$122萬 | 0.02% |
35,937
+77
| +0.2% | +US$2,616 |
2026 Q2
1季度
|
|
600
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$121萬 | 0.02% |
35,494
-2,235
| -6% | -US$7.69萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。