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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$121萬 | 0.02% |
4,327
-4,087
| -49% | -US$116萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
602
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.6億
| US$121萬 | 0.02% |
32,581
+5,969
| +22% | +US$22.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
603
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$121萬 | 0.02% |
65,560
-1,255
| -2% | -US$2.82萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
604
Ameriprise Financial
AMP
US$439億
| US$120萬 | 0.02% |
2,397
+115
| +5% | +US$6.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
605
Williams-Sonoma
WSM
US$307億
| US$120萬 | 0.02% |
4,765
-2,313
| -33% | -US$53.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
606
Church & Dwight Co
CHD
US$258億
| US$119萬 | 0.02% |
11,550
+164
| +1% | +US$1.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
607
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$119萬 | 0.02% |
18,862
+620
| +3% | +US$3.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
608
Spotify
SPOT
US$1200億
| US$118萬 | 0.02% |
2,221
-1
| -0% | -US$509 |
2024 Q4
7個季度
|
|
609
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$7541萬
| US$118萬 | 0.02% |
31,451
+1,300
| +4% | +US$4.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
610
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$118萬 | 0.02% |
47,784
+14,033
| +42% | +US$35.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
611
Otis Worldwide
OTIS
US$288億
| US$116萬 | 0.02% |
16,436
+192
| +1% | +US$1.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
612
Accenture
ACN
US$1583億
| US$116萬 | 0.02% |
5,143
-787
| -13% | -US$13.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
613
US Bancorp
USB
US$935億
| US$116萬 | 0.02% |
20,144
+4,055
| +25% | +US$25.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
614
CRH
CRH
US$575億
| US$115萬 | 0.02% |
14,005
-165
| -1% | -US$1.58萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
615
Expedia Group
EXPE
US$358億
| US$115萬 | 0.02% |
3,943
+2,492
| +172% | +US$72.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
616
DigitalOcean
DOCN
US$108億
| US$115萬 | 0.02% |
10,509
+1,314
| +14% | +US$16.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
617
Twilio
TWLO
US$390億
| US$113萬 | 0.02% |
+4,146
| 新 | +US$94.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
618
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.39億
| US$113萬 | 0.02% |
24,837
-251
| -1% | -US$1.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
619
STMicroelectronics
STM
US$395億
| US$113萬 | 0.02% |
+24,303
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
620
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
STEN
US$3753萬
| US$113萬 | 0.02% |
+39,435
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
621
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$112萬 | 0.02% |
10,927
+2,652
| +32% | +US$27.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
622
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$112萬 | 0.02% |
8,920
+312
| +4% | +US$3.75萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
623
Brookfield Asset Management
BAM
US$761億
| US$112萬 | 0.02% |
24,403
+534
| +2% | +US$2.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
624
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$112萬 | 0.02% |
11,263
+963
| +9% | +US$9.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
625
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7億
| US$112萬 | 0.02% |
8,783
-1,197
| -12% | -US$14.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。