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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.3億
| US$104萬 | 0.02% |
27,336
+2,965
| +12% | +US$11.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
652
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$103萬 | 0.02% |
20,323
+898
| +5% | +US$4.67萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
653
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.3億
| US$103萬 | 0.02% |
44,090
-3,399
| -7% | -US$8.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
654
Lincoln National
LNC
US$78.7億
| US$102萬 | 0.02% |
25,594
-237
| -0.9% | -US$1.01萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
655
Cencora
COR
US$646億
| US$102萬 | 0.02% |
2,993
-5,776
| -66% | -US$181萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
656
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$102萬 | 0.02% |
7,303
+58
| +0.8% | +US$8,465 |
2026 Q2
1季度
|
|
657
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$102萬 | 0.02% |
15,133
+3,564
| +31% | +US$24.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
658
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.8億
| US$101萬 | 0.02% |
7,901
+20
| +0.3% | +US$2,685 |
2026 Q2
1季度
|
|
659
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$24.8億
| US$101萬 | 0.02% |
21,124
+881
| +4% | +US$4.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
660
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$100萬 | 0.02% |
24,049
-1,917
| -7% | -US$8.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
661
Crane Co
CR
US$109億
| US$100萬 | 0.01% |
4,856
-43
| -0.9% | -US$9,097 |
2026 Q2
1季度
|
|
662
Emcor
EME
US$291億
| US$98.6萬 | 0.01% |
1,346
+316
| +31% | +US$24.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
663
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115億
| US$97.7萬 | 0.01% |
25,454
+133
| +0.5% | +US$5,343 |
2026 Q2
1季度
|
|
664
RBC Bearings
RBC
US$151億
| US$97.6萬 | 0.01% |
1,960
+112
| +6% | +US$6.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
665
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6億
| US$97.1萬 | 0.01% |
22,208
-1,067
| -5% | -US$4.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
666
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$96.4萬 | 0.01% |
19,105
+8,037
| +73% | +US$40.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
667
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$96萬 | 0.01% |
22,640
-773
| -3% | -US$3.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
668
Cameco
CCJ
US$344億
| US$95.2萬 | 0.01% |
11,437
+915
| +9% | +US$8.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
669
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.6億
| US$95.2萬 | 0.01% |
18,100
+2,671
| +17% | +US$14.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
670
Prologis
PLD
US$1204億
| US$95.1萬 | 0.01% |
7,491
-11
| -0.1% | -US$1,543 |
2026 Q2
1季度
|
|
671
Quest Diagnostics
DGX
US$269億
| US$95萬 | 0.01% |
3,974
+28
| +0.7% | +US$6,472 |
2025 Q1
6個季度
|
|
672
Cooper Companies
COO
US$117億
| US$94.9萬 | 0.01% |
16,530
-7,712
| -32% | -US$52.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
673
FTI Consulting
FCN
US$43.5億
| US$94.5萬 | 0.01% |
6,459
+261
| +4% | +US$3.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
674
Deckers Outdoor
DECK
US$116億
| US$94.4萬 | 0.01% |
10,908
+625
| +6% | +US$5.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
675
SharkNinja
SN
US$281億
| US$94.4萬 | 0.01% |
+4,875
| 新 | +US$82.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。