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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Zoom
ZM
US$281億
| US$88.9萬 | 0.01% |
9,024
-3
| -0% | -US$286 |
2026 Q2
1季度
|
|
702
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$88.8萬 | 0.01% |
5,359
+111
| +2% | +US$2.09萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
703
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35億
| US$87.6萬 | 0.01% |
27,953
+645
| +2% | +US$2.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
704
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8億
| US$87.3萬 | 0.01% |
14,068
+3,764
| +37% | +US$24.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
705
EPAM Systems
EPAM
US$71.5億
| US$86.9萬 | 0.01% |
7,107
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
706
Ametek
AME
US$548億
| US$86.4萬 | 0.01% |
3,476
+65
| +2% | +US$1.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
707
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.67億
| US$85.7萬 | 0.01% |
17,001
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
708
TechnipFMC
FTI
US$262億
| US$85.4萬 | 0.01% |
12,520
-395
| -3% | -US$2.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
709
Tyler Technologies
TYL
US$161億
| US$85.3萬 | 0.01% |
2,347
+227
| +11% | +US$7.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
710
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$84.6萬 | 0.01% |
17,916
-1,622
| -8% | -US$7.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
711
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.3億
| US$84.6萬 | 0.01% |
18,211
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
712
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7億
| US$84.5萬 | 0.01% |
12,315
+478
| +4% | +US$3.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
713
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3億
| US$84.2萬 | 0.01% |
8,966
-573
| -6% | -US$5.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
714
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$83.8萬 | 0.01% |
18,759
-120
| -0.6% | -US$4,636 |
2026 Q2
1季度
|
|
715
CION Investment
CION
US$3.22億
| US$83.6萬 | 0.01% |
120,368
-7,655
| -6% | -US$5.26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
716
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.84億
| US$83.2萬 | 0.01% |
64,752
+100
| +0.2% | +US$1,391 |
2026 Q2
1季度
|
|
717
CoStar Group
CSGP
US$144億
| US$82.8萬 | 0.01% |
25,876
+306
| +1% | +US$9,189 |
2026 Q2
1季度
|
|
718
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$4.65億
| US$82.7萬 | 0.01% |
24,324
+537
| +2% | +US$1.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
719
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.8億
| US$82.5萬 | 0.01% |
21,256
+3,482
| +20% | +US$14.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
720
Pool Corp
POOL
US$71.7億
| US$82.4萬 | 0.01% |
4,874
-377
| -7% | -US$7.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
721
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$82.2萬 | 0.01% |
13,089
+6,482
| +98% | +US$40.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
722
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19億
| US$82.1萬 | 0.01% |
28,651
+21,357
| +293% | +US$60.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
723
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$81.6萬 | 0.01% |
19,101
+350
| +2% | +US$1.47萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
724
AXIL Brands
AXIL
US$3937萬
| US$81.4萬 | 0.01% |
147,981
-16,350
| -10% | -US$9.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
725
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$81.3萬 | 0.01% |
15,464
-239
| -2% | -US$1.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。