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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ares Capital
ARCC
US$132億
| US$81.3萬 | 0.01% |
42,966
+3,259
| +8% | +US$6.31萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
727
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$81.3萬 | 0.01% |
92,158
+4,417
| +5% | +US$4.69萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
728
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104億
| US$81.2萬 | 0.01% |
2,853
-357
| -11% | -US$10萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
729
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$231億
| US$81.1萬 | 0.01% |
+16,448
| 新 | +US$93.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
730
Roper Technologies
ROP
US$393億
| US$81.1萬 | 0.01% |
2,121
+34
| +2% | +US$1.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
731
PG&E
PCG
US$395億
| US$81萬 | 0.01% |
62,493
+5,548
| +10% | +US$8.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$81萬 | 0.01% |
8,739
-883
| -9% | -US$8.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
733
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$80.9萬 | 0.01% |
3,190
-11
| -0.3% | -US$2,558 |
2026 Q2
1季度
|
|
734
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$80.7萬 | 0.01% |
17,948
+10,963
| +157% | +US$50.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
735
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$80.6萬 | 0.01% |
2,392
+136
| +6% | +US$4.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
736
CleanSpark
CLSK
US$22.5億
| US$80.6萬 | 0.01% |
86,197
-2,505
| -3% | -US$3.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
737
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.8億
| US$80.4萬 | 0.01% |
9,462
+4,856
| +105% | +US$42.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
738
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.8億
| US$79.7萬 | 0.01% |
21,154
+758
| +4% | +US$2.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
739
Mercado Libre
MELI
US$940億
| US$79.5萬 | 0.01% |
428
-100
| -19% | -US$18.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
740
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.39億
| US$79.3萬 | 0.01% |
17,360
+5,567
| +47% | +US$25.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
741
Northern Trust
NTRS
US$305億
| US$79.3萬 | 0.01% |
+4,793
| 新 | +US$87.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
742
Aon
AON
US$624億
| US$79.3萬 | 0.01% |
2,765
-879
| -24% | -US$29.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
743
Centene
CNC
US$347億
| US$79.2萬 | 0.01% |
11,239
-1,657
| -13% | -US$10.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
744
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.6億
| US$79.2萬 | 0.01% |
23,217
+426
| +2% | +US$1.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
745
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.5億
| US$79萬 | 0.01% |
11,520
-2,273
| -16% | -US$16.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
746
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$42億
| US$78.8萬 | 0.01% |
19,394
-3,186
| -14% | -US$12.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
747
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.8億
| US$78.8萬 | 0.01% |
77,527
-474
| -0.6% | -US$4,990 |
2026 Q2
1季度
|
|
748
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$2.19億
| US$78.7萬 | 0.01% |
+20,622
| 新 | +US$88.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
749
UGI
UGI
US$82.7億
| US$78.5萬 | 0.01% |
20,921
+11,081
| +113% | +US$40.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
750
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3億
| US$78.2萬 | 0.01% |
8,035
-126
| -2% | -US$1.23萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。