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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
28.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+28.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$53.3億
(+813%)
資金流向
+US$52.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
87.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,292
新
1,082
增持
190
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.06億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.02億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.69億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.61億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$486萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$231萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$152萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$132萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$88.9萬 | 0.01% |
+17,403
| 新 | +US$90.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
677
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.82億
| US$88.8萬 | 0.01% |
+64,652
| 新 | +US$86.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
678
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$88.4萬 | 0.01% |
+36,740
| 新 | +US$88.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
679
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8億
| US$88.3萬 | 0.01% |
+22,580
| 新 | +US$87.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
680
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$88.2萬 | 0.01% |
+17,284
| 新 | +US$88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
681
Sea Limited
SE
US$574億
| US$87.7萬 | 0.01% |
+8,400
| 新 | +US$73.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
682
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$87.5萬 | 0.01% |
+27,308
| 新 | +US$86萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
683
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$87.4萬 | 0.01% |
+3,266
| 新 | +US$90萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
684
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$87.3萬 | 0.01% |
+9,539
| 新 | +US$86.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
685
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$86.6萬 | 0.01% |
+13,007
| 新 | +US$83.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
686
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$86.6萬 | 0.01% |
+8,160
| 新 | +US$86.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
687
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$86.5萬 | 0.01% |
+3,210
| 新 | +US$85.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
688
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$86.4萬 | 0.01% |
+672
| 新 | +US$82.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
689
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$86.3萬 | 0.01% |
+4,120
| 新 | +US$76.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
690
BGC Group
BGC
US$54億
| US$86.3萬 | 0.01% |
+73,196
| 新 | +US$81.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
691
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$85.5萬 | 0.01% |
+16,028
| 新 | +US$87.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
692
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2億
| US$85.4萬 | 0.01% |
26,566
+250
| +0.9% | +US$8,682 |
2025 Q2
4個季度
|
|
693
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$85.3萬 | 0.01% |
+8,275
| 新 | +US$84.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
694
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$85萬 | 0.01% |
+33,751
| 新 | +US$86.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
695
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$84.7萬 | 0.01% |
+15,703
| 新 | +US$81.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
696
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$84.1萬 | 0.01% |
57,866
+19,124
| +49% | +US$25.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
697
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65億
| US$83.5萬 | 0.01% |
+17,001
| 新 | +US$82.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
698
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$83.1萬 | 0.01% |
2,198
+434
| +25% | +US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
699
Ametek
AME
US$569億
| US$82.9萬 | 0.01% |
+3,411
| 新 | +US$78.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
700
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$82.8萬 | 0.01% |
+18,211
| 新 | +US$83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Advisory Services持有1,292個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$6.55億增加813%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Advisory Services在2026年第2季投入US$52.3億淨新增資金，建立1,082個新部位，並加碼190個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,766,081股，價值US$2.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的4.3%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,766,081股，價值US$2.02億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.06億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季新增了1,082個部位，並平倉6個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升813%，達到US$59.8億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。