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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 5,98 Mrd. $ Umschlag 84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+206 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+202 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+169 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+161 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+93,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+4,86 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+2,31 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,52 Mio. $
4
CWEN.A-Symbol
Clearway Energy Class A
CWEN.A
+1,32 Mio. $
5
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,45 %
2 Technologie 20,67 %
3 Finanzwesen 5,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,6 %
5 Industrie 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGE-Symbol
676
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
889.473 $ 0,01 %
+17.403
Neu +909.463 $
2026 Q2
0 Quartale
RMT-Symbol
677
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
888.317 $ 0,01 %
+64.652
Neu +867.694 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHO-Symbol
678
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
883.976 $ 0,01 %
+36.740
Neu +888.061 $
2026 Q2
0 Quartale
FLJP-Symbol
679
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
883.105 $ 0,01 %
+22.580
Neu +876.811 $
2026 Q2
0 Quartale
FLOT-Symbol
680
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
882.500 $ 0,01 %
+17.284
Neu +880.442 $
2026 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
681
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
876.876 $ 0,01 %
+8.400
Neu +738.453 $
2026 Q2
0 Quartale
CGMM-Symbol
682
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
875.369 $ 0,01 %
+27.308
Neu +859.776 $
2026 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
683
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
874.265 $ 0,01 %
+3.266
Neu +900.066 $
2026 Q2
0 Quartale
EFAV-Symbol
684
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
873.159 $ 0,01 %
+9.539
Neu +865.611 $
2026 Q2
0 Quartale
SPMD-Symbol
685
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
866.127 $ 0,01 %
+13.007
Neu +836.829 $
2026 Q2
0 Quartale
SUB-Symbol
686
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
865.945 $ 0,01 %
+8.160
Neu +868.565 $
2026 Q2
0 Quartale
MGC-Symbol
687
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
864.938 $ 0,01 %
+3.210
Neu +852.726 $
2026 Q2
0 Quartale
TDG-Symbol
688
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
863.898 $ 0,01 %
+672
Neu +825.162 $
2026 Q2
0 Quartale
RY-Symbol
689
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
863.277 $ 0,01 %
+4.120
Neu +764.341 $
2026 Q2
0 Quartale
BGC-Symbol
690
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
862.981 $ 0,01 %
+73.196
Neu +818.873 $
2026 Q2
0 Quartale
DGCB-Symbol
691
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
855.310 $ 0,01 %
+16.028
Neu +875.260 $
2026 Q2
0 Quartale
BEP-Symbol
692
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
853.572 $ 0,01 %
26.566
+250
+0,9 % +8.682 $
2025 Q2
4 Quartale
ESGD-Symbol
693
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
853.025 $ 0,01 %
+8.275
Neu +840.657 $
2026 Q2
0 Quartale
SPAB-Symbol
694
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
849.522 $ 0,01 %
+33.751
Neu +860.988 $
2026 Q2
0 Quartale
ESML-Symbol
695
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
846.863 $ 0,01 %
+15.703
Neu +816.672 $
2026 Q2
0 Quartale
NU-Symbol
696
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
840.793 $ 0,01 %
57.866
+19.124
+49 % +257.763 $
2025 Q2
4 Quartale
DJUN-Symbol
697
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
835.429 $ 0,01 %
+17.001
Neu +828.848 $
2026 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
698
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
831.496 $ 0,01 %
2.198
+434
+25 % +160.952 $
2025 Q4
2 Quartale
AME-Symbol
699
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
829.334 $ 0,01 %
+3.411
Neu +785.761 $
2026 Q2
0 Quartale
GCOW-Symbol
700
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
828.418 $ 0,01 %
+18.211
Neu +830.442 $
2026 Q2
0 Quartale
26 27
28
29 30

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Crawford Investment Counsel Atlanta, Georgia 6 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphinity Investment Management
Alphinity Investment Management Sydney, Australia 6,01 Mrd. $ AUM 37,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .