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Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
5,98 Mrd. $
Umschlag
84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
(+813 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+93,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 5 | Industrie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
5.612
+3.494
| +165 % | +779.541 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
527
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
+20.611
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
+17.819
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
529
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
+681
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
+14.219
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
41.985
+6.016
| +17 % | +232.935 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
532
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
113 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
+47.743
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
+59.151
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
+49.595
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
+9.476
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
3.644
+2.837
| +352 % | +915.212 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
537
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
+8.202
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
+30.951
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
3.468
+1.112
| +47 % | +410.080 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
540
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
+78.781
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
+54.815
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,83 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
20.025
+1.961
| +11 % | +138.022 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
543
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
+11.783
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
+3.107
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
+37.891
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
+30.049
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
37.729
+27.786
| +279 % | +915.299 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
548
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
+25.316
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
27.630
+20.621
| +294 % | +967.075 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
550
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
+9.974
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .