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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5328 M
(+813%)
Flujo de capital
+USD 5232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
87.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,292
Nuevas
1,082
Aumentadas
190
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 206 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 202 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 169 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 93.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
5,612
+3,494
| +165% | +USD 780 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
527
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 1.38 M | 0.02% |
+20,611
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 1.38 M | 0.02% |
+17,819
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
529
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
+681
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
+14,219
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5322 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
41,985
+6,016
| +17% | +USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
532
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
USD 113 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
+47,743
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
+59,151
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 1.35 M | 0.02% |
+49,595
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
+9,476
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
3,644
+2,837
| +352% | +USD 915 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
537
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
+8,202
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 1.33 M | 0.02% |
+30,951
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.33 M | 0.02% |
3,468
+1,112
| +47% | +USD 410 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
540
Mirion Technologies
MIR
USD 3773 M
| USD 1.33 M | 0.02% |
+78,781
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 1.32 M | 0.02% |
+54,815
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
USD 6829 M
| USD 1.32 M | 0.02% |
20,025
+1,961
| +11% | +USD 138 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
543
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.31 M | 0.02% |
+11,783
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 1.3 M | 0.02% |
+3,107
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 1.3 M | 0.02% |
+37,891
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 1.29 M | 0.02% |
+30,049
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.02% |
37,729
+27,786
| +279% | +USD 915 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
548
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3133 M
| USD 1.28 M | 0.02% |
+25,316
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
27,630
+20,621
| +294% | +USD 967 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
550
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 1.28 M | 0.02% |
+9,974
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Advisory Services mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 813% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Diversify Advisory Services destinó USD 5232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,082 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones con un valor de USD 202 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 4.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones por un valor de USD 202 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 206 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Advisory Services abrió 1,082 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 813% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.