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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cintas
CTAS
US$890億
| US$299萬 | 0.04% |
14,021
-247
| -2% | -US$4.91萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
327
Motorola Solutions
MSI
US$791億
| US$298萬 | 0.04% |
6,531
+841
| +15% | +US$37.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
328
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$296萬 | 0.04% |
65,648
+167
| +0.3% | +US$7,486 |
2026 Q2
1季度
|
|
329
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$296萬 | 0.04% |
27,000
-9,557
| -26% | -US$106萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
330
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451億
| US$296萬 | 0.04% |
23,122
+445
| +2% | +US$5.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
331
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.73億
| US$294萬 | 0.04% |
71,172
+7,146
| +11% | +US$30.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
332
Equinor
EQNR
US$1099億
| US$294萬 | 0.04% |
65,351
+4,409
| +7% | +US$17.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
333
Seagate
STX
US$1460億
| US$293萬 | 0.04% |
4,248
+2,446
| +136% | +US$209萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
334
Samsara
IOT
US$256億
| US$292萬 | 0.04% |
68,450
+25,182
| +58% | +US$96.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
335
Intuit
INTU
US$948億
| US$289萬 | 0.04% |
8,742
-16,608
| -66% | -US$522萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
336
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$288萬 | 0.04% |
47,857
+13,185
| +38% | +US$78.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
337
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$286萬 | 0.04% |
30,939
-2,767
| -8% | -US$27.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
338
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.8億
| US$284萬 | 0.04% |
68,436
+2,876
| +4% | +US$12.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
339
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.4億
| US$281萬 | 0.04% |
9,410
+1,454
| +18% | +US$43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
340
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$281萬 | 0.04% |
59,968
-419
| -0.7% | -US$2.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
341
Curtiss-Wright
CW
US$175億
| US$280萬 | 0.04% |
5,591
-1,567
| -22% | -US$103萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
342
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160億
| US$279萬 | 0.04% |
12,299
+1,118
| +10% | +US$28.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
343
Entegris
ENTG
US$196億
| US$276萬 | 0.04% |
18,769
+545
| +3% | +US$7.67萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
344
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.4億
| US$274萬 | 0.04% |
109,750
-4,528
| -4% | -US$11.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
345
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$274萬 | 0.04% |
19,318
+506
| +3% | +US$6.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
346
Ultrapar
UGP
US$83.1億
| US$273萬 | 0.04% |
+357,708
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
347
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$273萬 | 0.04% |
139,394
+38,871
| +39% | +US$76.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
348
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$271萬 | 0.04% |
19,671
-33
| -0.2% | -US$4,737 |
2026 Q2
1季度
|
|
349
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6億
| US$270萬 | 0.04% |
51,251
+983
| +2% | +US$5.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
350
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$268萬 | 0.04% |
13,716
+356
| +3% | +US$7.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。