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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 5,98 Mrd. $ Umschlag 84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+206 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+202 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+169 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+161 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+93,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+4,86 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+2,31 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,52 Mio. $
4
CWEN.A-Symbol
Clearway Energy Class A
CWEN.A
+1,32 Mio. $
5
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,45 %
2 Technologie 20,67 %
3 Finanzwesen 5,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,6 %
5 Industrie 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNY-Symbol
326
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,04 %
+16.877
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
327
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,04 %
+12.419
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QTOP-Symbol
328
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
336 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,04 %
+73.549
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PJT-Symbol
329
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,04 %
+15.424
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIRT-Symbol
330
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,04 %
+44.125
Neu +2,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RCL-Symbol
331
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,04 %
+8.414
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQI-Symbol
332
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,04 %
+48.234
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BTI-Symbol
333
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,04 %
+41.600
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HIMU-Symbol
334
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,04 %
+51.896
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
335
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,04 %
+48.181
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
336
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,04 %
+27.201
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UFPT-Symbol
337
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,04 %
+10.009
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
338
Newmont
NEM
125 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,04 %
+26.537
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CX-Symbol
339
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,04 %
+203.140
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
340
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,04 %
+23.681
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
341
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,04 %
+9.450
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACWX-Symbol
342
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,04 %
+33.132
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOVT-Symbol
343
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,04 %
+17.392
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THC-Symbol
344
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,04 %
+10.033
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
345
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,04 %
+3.426
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RGEN-Symbol
346
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,04 %
+18.594
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
347
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,04 %
+6.529
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
348
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,04 %
+5.690
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCQ-Symbol
349
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,04 %
+122.808
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
350
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,04 %
+10.188
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
12 13
14
15 16

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Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .