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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$590萬 | 0.09% |
37,240
-447,217
| -92% | -US$7093萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
202
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$587萬 | 0.09% |
124,406
+83,192
| +202% | +US$396萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
203
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$587萬 | 0.09% |
36,710
-743
| -2% | -US$12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
204
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$578萬 | 0.09% |
213,731
+660
| +0.3% | +US$1.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
205
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$575萬 | 0.09% |
113,416
-33,000
| -23% | -US$171萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
206
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6億
| US$571萬 | 0.09% |
103,679
+1,094
| +1% | +US$6.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
207
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$570萬 | 0.09% |
6,393
-481
| -7% | -US$49.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$568萬 | 0.09% |
62,578
-5,864
| -9% | -US$52.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
209
AT&T
T
US$1605億
| US$566萬 | 0.08% |
240,657
+80,360
| +50% | +US$194萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
210
Stryker
SYK
US$1168億
| US$565萬 | 0.08% |
19,274
+1,999
| +12% | +US$63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
211
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.6億
| US$564萬 | 0.08% |
59,319
+821
| +1% | +US$7.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
212
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$562萬 | 0.08% |
70,281
+50,752
| +260% | +US$419萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
213
Merck
MRK
US$3659億
| US$561萬 | 0.08% |
38,612
+9,477
| +33% | +US$131萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
214
Blue Owl Capital
OWL
US$62.9億
| US$553萬 | 0.08% |
615,976
+75,441
| +14% | +US$79.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
215
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248億
| US$549萬 | 0.08% |
58,364
+28,981
| +99% | +US$280萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
216
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3億
| US$549萬 | 0.08% |
64,842
+40,536
| +167% | +US$354萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
217
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$548萬 | 0.08% |
95,906
-19,559
| -17% | -US$112萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
218
Eaton
ETN
US$1484億
| US$548萬 | 0.08% |
13,616
+15
| +0.1% | +US$6,260 |
2024 Q1
10個季度
|
|
219
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$546萬 | 0.08% |
58,462
+1,310
| +2% | +US$12.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
220
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$536萬 | 0.08% |
12,476
-1,496
| -11% | -US$76萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
221
Sterling Infrastructure
STRL
US$126億
| US$536萬 | 0.08% |
12,019
+1,127
| +10% | +US$63.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
222
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$535萬 | 0.08% |
113,139
+25,952
| +30% | +US$128萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
223
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| US$530萬 | 0.08% |
19,649
+946
| +5% | +US$26.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
224
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$6.43億
| US$529萬 | 0.08% |
135,905
-291,082
| -68% | -US$1178萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
225
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$528萬 | 0.08% |
146,907
+87,081
| +146% | +US$316萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。