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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
28.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+28.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$53.3億
(+813%)
資金流向
+US$52.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
87.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,292
新
1,082
增持
190
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.06億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.02億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.69億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.61億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$486萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$231萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$152萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$132萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1628萬 | 0.27% |
+55,597
| 新 | +US$1562萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$1626萬 | 0.27% |
66,670
+13,576
| +26% | +US$309萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1530萬 | 0.26% |
+156,611
| 新 | +US$1550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1529萬 | 0.26% |
+131,264
| 新 | +US$1545萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1509萬 | 0.25% |
27,354
+24,894
| +1,012% | +US$1241萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
81
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1494萬 | 0.25% |
76,367
+66,884
| +705% | +US$1160萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
82
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1483萬 | 0.25% |
+329,260
| 新 | +US$4678萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$1480萬 | 0.25% |
+294,518
| 新 | +US$1480萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1436萬 | 0.24% |
109,173
+101,387
| +1,302% | +US$1383萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1410萬 | 0.24% |
37,629
+36,971
| +5,619% | +US$1532萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
86
ASML
ASML
US$6305億
| US$1408萬 | 0.24% |
8,503
+7,893
| +1,294% | +US$1256萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1395萬 | 0.23% |
33,396
+31,163
| +1,396% | +US$1155萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
88
Arm
ARM
US$2433億
| US$1390萬 | 0.23% |
52,208
-8,685
| -14% | -US$231萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
89
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1386萬 | 0.23% |
143,108
+138,718
| +3,160% | +US$1332萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1384萬 | 0.23% |
164,600
+110,509
| +204% | +US$873萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
91
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1356萬 | 0.23% |
+127,286
| 新 | +US$1387萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
Stagwell
STGW
US$22億
| US$1333萬 | 0.22% |
+1,724,579
| 新 | +US$1143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1308萬 | 0.22% |
46,558
+45,532
| +4,438% | +US$1290萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1305萬 | 0.22% |
+161,082
| 新 | +US$1249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1295萬 | 0.22% |
178,765
+175,001
| +4,649% | +US$1284萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
96
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
US$1.33億
| US$1295萬 | 0.22% |
+255,016
| 新 | +US$1299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1275萬 | 0.21% |
74,972
+72,122
| +2,531% | +US$1349萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
98
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1262萬 | 0.21% |
+42,167
| 新 | +US$1107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1254萬 | 0.21% |
+73,447
| 新 | +US$1154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1250萬 | 0.21% |
177,548
+174,616
| +5,956% | +US$1538萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Advisory Services持有1,292個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$6.55億增加813%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Advisory Services在2026年第2季投入US$52.3億淨新增資金，建立1,082個新部位，並加碼190個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,766,081股，價值US$2.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的4.3%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,766,081股，價值US$2.02億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.06億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季新增了1,082個部位，並平倉6個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升813%，達到US$59.8億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。