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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
28.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+28.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$53.3億
(+813%)
資金流向
+US$52.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
87.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,292
新
1,082
增持
190
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.06億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.02億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.69億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.61億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$486萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$231萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$152萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$132萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2174萬 | 0.36% |
+384,139
| 新 | +US$2051萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2050萬 | 0.34% |
+7,000,000
| 新 | +US$19.7億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2018萬 | 0.34% |
176,160
+133,941
| +317% | +US$1401萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
54
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1998萬 | 0.33% |
166,642
+80,536
| +94% | +US$1460萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1998萬 | 0.33% |
16,684
+15,792
| +1,770% | +US$1614萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
56
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1993萬 | 0.33% |
+394,799
| 新 | +US$1994萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1988萬 | 0.33% |
+478,293
| 新 | +US$1968萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3億
| US$1975萬 | 0.33% |
+519,309
| 新 | +US$1601萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1955萬 | 0.33% |
+84,140
| 新 | +US$1879萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1939萬 | 0.32% |
409,828
+396,476
| +2,969% | +US$1860萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
61
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$1938萬 | 0.32% |
1,148,202
+249,588
| +28% | +US$423萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
62
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1905萬 | 0.32% |
+430,908
| 新 | +US$1844萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
63
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1861萬 | 0.31% |
+299,572
| 新 | +US$1593萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1854萬 | 0.31% |
+685,361
| 新 | +US$1823萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1825萬 | 0.31% |
+35,355
| 新 | +US$1795萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1805萬 | 0.3% |
+143,881
| 新 | +US$1716萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1796萬 | 0.3% |
+814,299
| 新 | +US$1822萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$1781萬 | 0.3% |
+873,277
| 新 | +US$1791萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1705萬 | 0.29% |
220,458
+214,680
| +3,715% | +US$1711萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
70
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$1674萬 | 0.28% |
+347,506
| 新 | +US$1724萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1674萬 | 0.28% |
88,098
+84,390
| +2,276% | +US$1571萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
72
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1665萬 | 0.28% |
64,821
+60,566
| +1,423% | +US$1303萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1648萬 | 0.28% |
106,449
+99,579
| +1,449% | +US$1490萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
74
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$1646萬 | 0.28% |
+108,044
| 新 | +US$1249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1629萬 | 0.27% |
+54,872
| 新 | +US$1573萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Advisory Services持有1,292個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$6.55億增加813%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Advisory Services在2026年第2季投入US$52.3億淨新增資金，建立1,082個新部位，並加碼190個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,766,081股，價值US$2.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的4.3%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,766,081股，價值US$2.02億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.06億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季新增了1,082個部位，並平倉6個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升813%，達到US$59.8億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。