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Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
5,98 Mrd. $
Umschlag
84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
(+813 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+93,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 5 | Industrie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,36 % |
+384.139
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,34 % |
+7.000.000
| Neu | +1,97 Mrd. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,34 % |
176.160
+133.941
| +317 % | +14 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
54
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,33 % |
166.642
+80.536
| +94 % | +14,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,33 % |
16.684
+15.792
| +1.770 % | +16,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
56
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,33 % |
+394.799
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,33 % |
+478.293
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,33 % |
+519.309
| Neu | +16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,33 % |
+84.140
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,32 % |
409.828
+396.476
| +2.969 % | +18,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,32 % |
1.148.202
+249.588
| +28 % | +4,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
62
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,32 % |
+430.908
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,31 % |
+299.572
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,31 % |
+685.361
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,31 % |
+35.355
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,3 % |
+143.881
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,3 % |
+814.299
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,3 % |
+873.277
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,29 % |
220.458
+214.680
| +3.715 % | +17,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
70
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,28 % |
+347.506
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,28 % |
88.098
+84.390
| +2.276 % | +15,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
72
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,28 % |
64.821
+60.566
| +1.423 % | +13 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,28 % |
106.449
+99.579
| +1.449 % | +14,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
74
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,28 % |
+108.044
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,27 % |
+54.872
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .