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Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
5,98 Mrd. $
Umschlag
84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
(+813 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+93,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 5 | Industrie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,7 % |
+549.247
| Neu | +40,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,67 % |
+867.745
| Neu | +40,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,59 % |
506.314
+498.448
| +6.337 % | +34,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,56 % |
122.737
+35.853
| +41 % | +6,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,53 % |
1.374.361
+1.340.736
| +3.987 % | +31,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
31
Costco
COST
438 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,52 % |
32.762
+31.837
| +3.442 % | +31,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,52 % |
+616.934
| Neu | +31,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,51 % |
+673.999
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,49 % |
155.255
+23.025
| +17 % | +4,62 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
OP Bancorp
OPBK
220 Mio. $
| 28,7 Mio. $ | 0,48 % |
+1.847.777
| Neu | +26,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,47 % |
97.064
+94.496
| +3.680 % | +28,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,47 % |
265.190
+95.455
| +56 % | +9,45 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,46 % |
+476.333
| Neu | +28,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,46 % |
+169.666
| Neu | +25,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,44 % |
+200.338
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,43 % |
355.854
+75.161
| +27 % | +4,91 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,43 % |
72.679
+68.151
| +1.505 % | +21,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,42 % |
94.734
+91.640
| +2.962 % | +21,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
44
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,41 % |
+364.895
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,4 % |
+482.731
| Neu | +24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,39 % |
+64.154
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,39 % |
+254.501
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,38 % |
+547.013
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 0,37 % |
71.476
+53.482
| +297 % | +21,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
50
Visa
V
756 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,37 % |
60.289
+51.814
| +611 % | +16,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .