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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
28.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+28.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$53.3億
(+813%)
資金流向
+US$52.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
87.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,292
新
1,082
增持
190
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.06億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.02億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.69億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.61億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$486萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$231萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$152萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$132萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4174萬 | 0.7% |
+549,247
| 新 | +US$4030萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$4016萬 | 0.67% |
+867,745
| 新 | +US$4060萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3544萬 | 0.59% |
506,314
+498,448
| +6,337% | +US$3472萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
29
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$3350萬 | 0.56% |
122,737
+35,853
| +41% | +US$660萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
30
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$3190萬 | 0.53% |
1,374,361
+1,340,736
| +3,987% | +US$3141萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
31
Costco
COST
US$4383億
| US$3118萬 | 0.52% |
32,762
+31,837
| +3,442% | +US$3172萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
32
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$3109萬 | 0.52% |
+616,934
| 新 | +US$3160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3071萬 | 0.51% |
+673,999
| 新 | +US$3108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$2937萬 | 0.49% |
155,255
+23,025
| +17% | +US$462萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
35
OP Bancorp
OPBK
US$2.2億
| US$2873萬 | 0.48% |
+1,847,777
| 新 | +US$2629萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2830萬 | 0.47% |
97,064
+94,496
| +3,680% | +US$2869萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$2799萬 | 0.47% |
265,190
+95,455
| +56% | +US$945萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2782萬 | 0.46% |
+476,333
| 新 | +US$2814萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459億
| US$2772萬 | 0.46% |
+169,666
| 新 | +US$2524萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2651萬 | 0.44% |
+200,338
| 新 | +US$2645萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
Affirm
AFRM
US$250億
| US$2600萬 | 0.43% |
355,854
+75,161
| +27% | +US$491萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2589萬 | 0.43% |
72,679
+68,151
| +1,505% | +US$2116萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2519萬 | 0.42% |
94,734
+91,640
| +2,962% | +US$2136萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2445萬 | 0.41% |
+364,895
| 新 | +US$2374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$2397萬 | 0.4% |
+482,731
| 新 | +US$2396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2343萬 | 0.39% |
+64,154
| 新 | +US$2294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$145億
| US$2314萬 | 0.39% |
+254,501
| 新 | +US$2263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2275萬 | 0.38% |
+547,013
| 新 | +US$2312萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2210萬 | 0.37% |
71,476
+53,482
| +297% | +US$2127萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
Visa
V
US$7558億
| US$2186萬 | 0.37% |
60,289
+51,814
| +611% | +US$1663萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Advisory Services持有1,292個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$6.55億增加813%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Advisory Services在2026年第2季投入US$52.3億淨新增資金，建立1,082個新部位，並加碼190個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,766,081股，價值US$2.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的4.3%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,766,081股，價值US$2.02億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.06億。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$486萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Advisory Services在2026年第2季新增了1,082個部位，並平倉6個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升813%，達到US$59.8億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。