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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5328 M
(+813%)
Flujo de capital
+USD 5232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
87.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,292
Nuevas
1,082
Aumentadas
190
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 206 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 202 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 169 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 93.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 41.7 M | 0.7% |
+549,247
| Nuevas | +USD 40.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 40.2 M | 0.67% |
+867,745
| Nuevas | +USD 40.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 35.4 M | 0.59% |
506,314
+498,448
| +6,337% | +USD 34.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 33.5 M | 0.56% |
122,737
+35,853
| +41% | +USD 6.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 31.9 M | 0.53% |
1,374,361
+1,340,736
| +3,987% | +USD 31.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 31.2 M | 0.52% |
32,762
+31,837
| +3,442% | +USD 31.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 31.1 M | 0.52% |
+616,934
| Nuevas | +USD 31.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 30.7 M | 0.51% |
+673,999
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 29.4 M | 0.49% |
155,255
+23,025
| +17% | +USD 4.62 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
OP Bancorp
OPBK
USD 220 M
| USD 28.7 M | 0.48% |
+1,847,777
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 28.3 M | 0.47% |
97,064
+94,496
| +3,680% | +USD 28.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 28 M | 0.47% |
265,190
+95,455
| +56% | +USD 9.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 27.8 M | 0.46% |
+476,333
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 27.7 M | 0.46% |
+169,666
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 26.5 M | 0.44% |
+200,338
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 26 M | 0.43% |
355,854
+75,161
| +27% | +USD 4.91 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 25.9 M | 0.43% |
72,679
+68,151
| +1,505% | +USD 21.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 25.2 M | 0.42% |
94,734
+91,640
| +2,962% | +USD 21.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 24.5 M | 0.41% |
+364,895
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 24 M | 0.4% |
+482,731
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23.4 M | 0.39% |
+64,154
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 23.1 M | 0.39% |
+254,501
| Nuevas | +USD 22.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 22.8 M | 0.38% |
+547,013
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 22.1 M | 0.37% |
71,476
+53,482
| +297% | +USD 21.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 21.9 M | 0.37% |
60,289
+51,814
| +611% | +USD 16.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Advisory Services mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 813% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Diversify Advisory Services destinó USD 5232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,082 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones con un valor de USD 202 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 4.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,766,081 acciones por un valor de USD 202 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 206 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Advisory Services abrió 1,082 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 813% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.